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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 051.00 | 4 434.00 | 616.00 | 5 051.00 |
AH Fonds commercial | 69 923.00 | | 69 923.00 | 69 923.00 |
AN Terrains | 764 659.00 | 421 308.00 | 343 351.00 | 764 659.00 |
AP Constructions | 658 692.00 | 539 687.00 | 119 005.00 | 658 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 506 391.00 | 1 875 316.00 | 631 075.00 | 2 506 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 289 716.00 | 2 591 442.00 | 698 273.00 | 3 289 716.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 018.00 | | 5 018.00 | 5 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 300 145.00 | 5 432 189.00 | 1 867 956.00 | 7 300 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 299 036.00 | | 299 036.00 | 299 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 845 931.00 | 21 003.00 | 824 927.00 | 845 931.00 |
BZ Autres créances | 145 009.00 | | 145 009.00 | 145 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 162.00 | | 10 162.00 | 10 162.00 |
CF Disponibilités | 613 970.00 | | 613 970.00 | 613 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 518.00 | | 30 518.00 | 30 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 944 628.00 | 21 003.00 | 1 923 624.00 | 1 944 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 244 773.00 | 5 453 192.00 | 3 791 580.00 | 9 244 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 2 487 542.00 | 2 437 371.00 | | 2 487 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 700.00 | 50 171.00 | | 74 700.00 |
DK Provisions réglementées | 27 957.00 | 32 906.00 | | 27 957.00 |
DL TOTAL (I) | 2 667 201.00 | 2 597 449.00 | | 2 667 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 613.00 | 481 085.00 | | 261 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 345.00 | 421 092.00 | | 413 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 014.00 | 422 434.00 | | 410 014.00 |
EA Autres dettes | 33 097.00 | 5 485.00 | | 33 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 124 379.00 | 1 336 405.00 | | 1 124 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 791 580.00 | 3 933 855.00 | | 3 791 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 218.00 | 161.00 | | 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 395 034.00 | | 405 221.00 | 7 395 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500 109.00 | 7 300 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 414.00 | 74 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 498 695.00 | 7 219 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 654.00 | | 735.00 | 75 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 313 670.00 | | 404 486.00 | 7 313 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 486 231.00 | 355 867.00 | 409 907.00 | 5 486 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 461.00 | 388.00 | 1 415.00 | 5 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 480 770.00 | 355 479.00 | 408 492.00 | 5 480 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 907.00 | 3 617.00 | 8 567.00 | 32 907.00 |
6T Sur comptes clients | 19 155.00 | 5 236.00 | 3 387.00 | 19 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 155.00 | 5 236.00 | 3 387.00 | 19 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 062.00 | 8 853.00 | 11 954.00 | 52 062.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 236.00 | 3 387.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 618.00 | 8 567.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 345.00 | 413 345.00 | | 413 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 014.00 | 134 014.00 | | 134 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 274.00 | 133 274.00 | | 133 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 098.00 | 33 098.00 | | 33 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 711.00 | | 5 711.00 | 5 711.00 |
UX Autres créances clients | 821 359.00 | 821 359.00 | | 821 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 572.00 | 24 572.00 | | 24 572.00 |
VB T. V. A. | 43 412.00 | 43 412.00 | | 43 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 395.00 | 68 292.00 | 193 103.00 | 261 395.00 |
VI Groupe et associés | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 471.00 | | | 219 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 253.00 | 43 253.00 | | 43 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 598.00 | 101 598.00 | | 101 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 518.00 | 30 518.00 | | 30 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 027 170.00 | 1 021 459.00 | 5 711.00 | 1 027 170.00 |
VW T.V.A. | 99 474.00 | 99 474.00 | | 99 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 124 379.00 | 931 276.00 | 193 103.00 | 1 124 379.00 |