| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 410.00 | 785.00 | 3 625.00 | 4 410.00 |
AN Terrains | 65 763.00 | 33 751.00 | 32 012.00 | 65 763.00 |
AP Constructions | 1 756 060.00 | 752 260.00 | 1 003 799.00 | 1 756 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 179.00 | 62 615.00 | 6 564.00 | 69 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 275.00 | | 50 275.00 | 50 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 978 440.00 | 849 412.00 | 3 129 028.00 | 3 978 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 199.00 | | 232 199.00 | 232 199.00 |
BZ Autres créances | 4 017 876.00 | | 4 017 876.00 | 4 017 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
CF Disponibilités | 38 579.00 | | 38 579.00 | 38 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 720.00 | | 30 720.00 | 30 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 320 316.00 | | 4 320 316.00 | 4 320 316.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 300 837.00 | 849 412.00 | 7 451 425.00 | 8 300 837.00 |
CU Autres participations | 2 032 753.00 | | 2 032 753.00 | 2 032 753.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 991 188.00 | 991 188.00 | | 991 188.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 810.00 | 59 810.00 | | 59 810.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
DG Autres réserves | 176 110.00 | 176 110.00 | | 176 110.00 |
DH Report à nouveau | 993 028.00 | 1 015 522.00 | | 993 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 587.00 | -7 495.00 | | 31 587.00 |
DJ Subventions d’investissement | 140 440.00 | 150 389.00 | | 140 440.00 |
DL TOTAL (I) | 2 992 235.00 | 2 985 597.00 | | 2 992 235.00 |
DP Provisions pour risques | 2 082.00 | 16 145.00 | | 2 082.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 082.00 | 16 145.00 | | 2 082.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 356 242.00 | 358 697.00 | | 356 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 007 712.00 | 2 814 130.00 | | 3 007 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 827 322.00 | 235.00 | | 827 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 706.00 | 283 903.00 | | 158 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 510.00 | 29 480.00 | | 103 510.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 453 500.00 | 3 486 446.00 | | 4 453 500.00 |
ED (V) | 3 609.00 | 1 345.00 | | 3 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 451 425.00 | 6 489 533.00 | | 7 451 425.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 904 706.00 | | 904 706.00 | 904 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 904 706.00 | | 904 706.00 | 904 706.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 909 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 412.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 881 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 967.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 082.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 87 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 262.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 949.00 | 9 949.00 | | 9 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 325.00 | 9 949.00 | | 11 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 325.00 | 9 949.00 | | 11 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 003 152.00 | 624 993.00 | | 1 003 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 971 566.00 | 632 488.00 | | 971 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 587.00 | -7 495.00 | | 31 587.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 958 906.00 | | 21 616.00 | 3 958 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 082.00 | 2 083 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 082.00 | 3 978 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 891 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 410.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 889 967.00 | | 1 034.00 | 1 889 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 068 939.00 | | 16 171.00 | 2 068 939.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 412.00 | | | 99 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 785.00 | | | 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 626.00 | | | 98 626.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 145.00 | 2 082.00 | 16 145.00 | 16 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 145.00 | 2 082.00 | 16 145.00 | 16 145.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 356 242.00 | 5 167.00 | | 356 242.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 415.00 | 9 415.00 | | 9 415.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 706.00 | 158 706.00 | | 158 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 508.00 | 16 508.00 | | 16 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 355.00 | 33 355.00 | | 33 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 275.00 | | | 50 275.00 |
UX Autres créances clients | 232 199.00 | | | 232 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 606.00 | | | 21 606.00 |
VB T. V. A. | 10 901.00 | | | 10 901.00 |
VC Groupe et associés | 3 971 424.00 | | | 3 971 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 007 712.00 | 463 725.00 | 2 056 110.00 | 3 007 712.00 |
VI Groupe et associés | 817 908.00 | 817 908.00 | | 817 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 790.00 | | | 8 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 720.00 | | | 30 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 331 071.00 | 4 280 796.00 | 50 275.00 | 4 331 071.00 |
VW T.V.A. | 48 301.00 | 48 301.00 | | 48 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 453 500.00 | 1 558 438.00 | 2 056 110.00 | 4 453 500.00 |