| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 988.00 | 28 744.00 | 33 244.00 | 61 988.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 500.00 | 121 500.00 | | 121 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 290.00 | 66 531.00 | 72 758.00 | 139 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 367 539.00 | | 367 539.00 | 367 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 125 146.00 | 216 776.00 | 3 908 370.00 | 4 125 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 497.00 | | 5 497.00 | 5 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 268.00 | | 123 268.00 | 123 268.00 |
BZ Autres créances | 683 255.00 | | 683 255.00 | 683 255.00 |
CF Disponibilités | 14 072.00 | | 14 072.00 | 14 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 577.00 | | 91 577.00 | 91 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 669.00 | | 917 669.00 | 917 669.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 048 054.00 | 216 776.00 | 4 831 279.00 | 5 048 054.00 |
CR Parts à plus d’un an | 161 027.00 | | | 161 027.00 |
CU Autres participations | 3 434 830.00 | | 3 434 830.00 | 3 434 830.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 647 153.00 | 600 000.00 | | 647 153.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 313 985.00 | 991 188.00 | | 1 313 985.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
DG Autres réserves | 192 507.00 | 192 507.00 | | 192 507.00 |
DH Report à nouveau | 718 362.00 | 900 893.00 | | 718 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -182 045.00 | -167 532.00 | | -182 045.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 645.00 | 144 673.00 | | 25 645.00 |
DL TOTAL (I) | 2 775 678.00 | 2 721 801.00 | | 2 775 678.00 |
DP Provisions pour risques | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 371 913.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 688 877.00 | 3 065 820.00 | | 1 688 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 945.00 | 13 234.00 | | 36 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 693.00 | 63 025.00 | | 198 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 473.00 | 309 203.00 | | 125 473.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 650.00 | | |
EA Autres dettes | 374.00 | 931.00 | | 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 050 361.00 | 3 824 776.00 | | 2 050 361.00 |
ED (V) | | 5 421.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 831 279.00 | 6 551 998.00 | | 4 831 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 810 415.00 | 1 025 206.00 | | 810 415.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 593 731.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 593 731.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 702 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 927 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 203.00 | |
GE Autres charges | | | 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 652 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -949 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 393.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 323.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 393.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 010 270.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 569 028.00 | 16 080.00 | | 1 569 028.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 569 028.00 | 16 080.00 | | 1 569 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 836.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 740 803.00 | | | 740 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 740 803.00 | 8 836.00 | | 740 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 828 225.00 | 7 244.00 | | 828 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 272 946.00 | 1 598 313.00 | | 2 272 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 454 992.00 | 1 765 844.00 | | 2 454 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -182 045.00 | -167 532.00 | | -182 045.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 978.00 | 8 011.00 | | 5 978.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 882 837.00 | | 132 276.00 | 5 882 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 802 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 889 967.00 | 4 125 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 889 967.00 | 260 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 174.00 | | 814.00 | 61 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 019 310.00 | | 131 447.00 | 2 019 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 802 353.00 | | 15.00 | 3 802 353.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 159 237.00 | 85 203.00 | 1 027 664.00 | 1 159 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 919.00 | 11 826.00 | | 16 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 142 318.00 | 73 378.00 | 1 027 664.00 | 1 142 318.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 240.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 240.00 | | |
UG ‐ Financières | | 5 240.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 445.00 | 26 445.00 | | 26 445.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 693.00 | 198 693.00 | | 198 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 473.00 | 125 473.00 | | 125 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 367 539.00 | | 367 539.00 | 367 539.00 |
UX Autres créances clients | 123 268.00 | 123 268.00 | | 123 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 688 877.00 | 448 931.00 | 1 239 946.00 | 1 688 877.00 |
VI Groupe et associés | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 728 018.00 | | | 1 728 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 683 255.00 | 683 255.00 | | 683 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 577.00 | 91 577.00 | | 91 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 265 639.00 | 898 100.00 | 367 539.00 | 1 265 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 050 361.00 | 810 415.00 | 1 239 946.00 | 2 050 361.00 |