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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 480.00 | 2 819.00 | 3 661.00 | 6 480.00 |
AN Terrains | 65 763.00 | 35 544.00 | 30 218.00 | 65 763.00 |
AP Constructions | 1 756 060.00 | 847 055.00 | 909 005.00 | 1 756 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 938.00 | 65 895.00 | 27 043.00 | 92 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 290.00 | | 50 290.00 | 50 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 991 321.00 | 951 313.00 | 3 040 008.00 | 3 991 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 646 648.00 | | 646 648.00 | 646 648.00 |
BZ Autres créances | 2 398 796.00 | | 2 398 796.00 | 2 398 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
CF Disponibilités | 19 325.00 | | 19 325.00 | 19 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 626.00 | | 42 626.00 | 42 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 108 337.00 | | 3 108 337.00 | 3 108 337.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15 044.00 | | 15 044.00 | 15 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 114 702.00 | 951 313.00 | 6 163 389.00 | 7 114 702.00 |
CU Autres participations | 2 019 790.00 | | 2 019 790.00 | 2 019 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 991 188.00 | 991 188.00 | | 991 188.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 59 810.00 | | 60 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
DG Autres réserves | 192 507.00 | 176 110.00 | | 192 507.00 |
DH Report à nouveau | 993 028.00 | 993 028.00 | | 993 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 819.00 | 31 587.00 | | -8 819.00 |
DJ Subventions d’investissement | 130 490.00 | 140 440.00 | | 130 490.00 |
DL TOTAL (I) | 2 958 466.00 | 2 992 235.00 | | 2 958 466.00 |
DP Provisions pour risques | 15 044.00 | 2 082.00 | | 15 044.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 044.00 | 2 082.00 | | 15 044.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 361 494.00 | 356 242.00 | | 361 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 543 897.00 | 3 007 712.00 | | 2 543 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 769.00 | 827 322.00 | | 7 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 907.00 | 158 706.00 | | 84 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 548.00 | 103 510.00 | | 190 548.00 |
EA Autres dettes | 523.00 | 7.00 | | 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 189 137.00 | 4 453 500.00 | | 3 189 137.00 |
ED (V) | 742.00 | 3 609.00 | | 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 163 389.00 | 7 451 425.00 | | 6 163 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 902 169.00 | | 902 169.00 | 902 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 902 169.00 | | 902 169.00 | 902 169.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 907 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 901.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 865 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 170.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 252.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 376.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 949.00 | 9 949.00 | | 9 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 949.00 | 11 325.00 | | 9 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 949.00 | 11 325.00 | | 9 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 960 535.00 | 1 003 152.00 | | 960 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 969 354.00 | 971 566.00 | | 969 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 819.00 | 31 587.00 | | -8 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 978 440.00 | | 27 926.00 | 3 978 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 044.00 | 2 070 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 044.00 | 3 991 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 914 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 410.00 | | 2 070.00 | 4 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 891 002.00 | | 23 759.00 | 1 891 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 083 028.00 | | 2 097.00 | 2 083 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 849 412.00 | 101 901.00 | | 849 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 785.00 | 2 034.00 | | 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 848 627.00 | 99 868.00 | | 848 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 082.00 | 15 044.00 | 2 082.00 | 2 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 082.00 | 15 044.00 | 2 082.00 | 2 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 361 494.00 | 10 419.00 | | 361 494.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 769.00 | 7 769.00 | | 7 769.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 907.00 | 84 907.00 | | 84 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 312.00 | 17 312.00 | | 17 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 223.00 | 60 223.00 | | 60 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 290.00 | | | 50 290.00 |
UX Autres créances clients | 646 648.00 | | | 646 648.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 92.00 | | | 92.00 |
VB T. V. A. | 689.00 | | | 689.00 |
VC Groupe et associés | 2 352 978.00 | | | 2 352 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 543 897.00 | 490 317.00 | 1 863 030.00 | 2 543 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 416.00 | | | 11 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 621.00 | | | 33 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 626.00 | | | 42 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 138 360.00 | 735 092.00 | 2 403 268.00 | 3 138 360.00 |
VW T.V.A. | 107 738.00 | 107 738.00 | | 107 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 189 137.00 | 784 482.00 | 1 863 030.00 | 3 189 137.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |