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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 988.00 | 40 140.00 | 21 848.00 | 61 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 500.00 | 121 500.00 | | 121 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 290.00 | 100 019.00 | 39 270.00 | 139 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 367 540.00 | | 367 540.00 | 367 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 125 147.00 | 261 659.00 | 3 863 488.00 | 4 125 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 858 673.00 | | 858 673.00 | 858 673.00 |
BZ Autres créances | 92 464.00 | | 92 464.00 | 92 464.00 |
CF Disponibilités | 61 651.00 | | 61 651.00 | 61 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 181.00 | | 54 181.00 | 54 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 969.00 | | 1 066 969.00 | 1 066 969.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 192 116.00 | 261 659.00 | 4 930 457.00 | 5 192 116.00 |
CU Autres participations | 3 434 830.00 | | 3 434 830.00 | 3 434 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 647 153.00 | 647 153.00 | | 647 153.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 313 985.00 | 1 313 985.00 | | 1 313 985.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
DG Autres réserves | 192 507.00 | 192 507.00 | | 192 507.00 |
DH Report à nouveau | 521 316.00 | 718 362.00 | | 521 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 724.00 | -182 045.00 | | 1 724.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 645.00 | 25 645.00 | | 17 645.00 |
DL TOTAL (I) | 2 754 401.00 | 2 775 678.00 | | 2 754 401.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 240.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 240.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 425 772.00 | 1 688 877.00 | | 1 425 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493 092.00 | 36 945.00 | | 493 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 170.00 | 198 693.00 | | 69 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 895.00 | 125 473.00 | | 187 895.00 |
EA Autres dettes | 126.00 | 374.00 | | 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 176 056.00 | 2 050 361.00 | | 2 176 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 930 457.00 | 4 831 279.00 | | 4 930 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 949 211.00 | 810 415.00 | | 949 211.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 493 092.00 | | | 493 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 307 814.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 307 814.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 357 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 759 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 884.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 327 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 241.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 809.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 1 569 028.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 694.00 | 1 569 028.00 | | 9 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 970.00 | | | 15 970.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 740 803.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 970.00 | 740 803.00 | | 15 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 276.00 | 828 225.00 | | -6 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 372 617.00 | 2 272 946.00 | | 1 372 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 370 893.00 | 2 454 992.00 | | 1 370 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 724.00 | -182 045.00 | | 1 724.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 125 146.00 | | 1.00 | 4 125 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 802 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 125 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 988.00 | | | 61 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 790.00 | | | 260 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 802 368.00 | | 1.00 | 3 802 368.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 776.00 | 44 884.00 | 261 659.00 | 216 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 744.00 | 11 396.00 | 40 140.00 | 28 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 031.00 | 33 488.00 | 221 519.00 | 188 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
UG ‐ Financières | | | 5 240.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 261.00 | 10 261.00 | | 10 261.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 170.00 | 69 170.00 | | 69 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 895.00 | 187 895.00 | | 187 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 461 957.00 | 461 957.00 | | 461 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 367 540.00 | | 367 540.00 | 367 540.00 |
UX Autres créances clients | 92 464.00 | 92 464.00 | | 92 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 425 772.00 | 476 561.00 | 949 211.00 | 1 425 772.00 |
VI Groupe et associés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263 105.00 | | | 263 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 858 673.00 | 858 673.00 | | 858 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 181.00 | 54 181.00 | | 54 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 372 858.00 | 1 005 319.00 | 367 540.00 | 1 372 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 176 056.00 | 1 226 845.00 | 949 211.00 | 2 176 056.00 |