| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 755.00 | 5 599.00 | 20 156.00 | 25 755.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 28 335.00 | | 28 335.00 | 28 335.00 |
AN Terrains | 65 763.00 | 36 875.00 | 28 888.00 | 65 763.00 |
AP Constructions | 1 756 060.00 | 928 091.00 | 827 969.00 | 1 756 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 290.00 | 77 909.00 | 91 380.00 | 169 290.00 |
AX Avances et acomptes | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195 243.00 | | 195 243.00 | 195 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 679 745.00 | 1 048 473.00 | 4 631 272.00 | 5 679 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 045 754.00 | | 2 045 754.00 | 2 045 754.00 |
BZ Autres créances | 273 341.00 | | 273 341.00 | 273 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
CF Disponibilités | 84 443.00 | | 84 443.00 | 84 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 968.00 | | 34 968.00 | 34 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 439 447.00 | | 2 439 447.00 | 2 439 447.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 323.00 | | 4 323.00 | 4 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 123 515.00 | 1 048 473.00 | 7 075 041.00 | 8 123 515.00 |
CU Autres participations | 3 434 830.00 | | 3 434 830.00 | 3 434 830.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 991 188.00 | 991 188.00 | | 991 188.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
DG Autres réserves | 192 507.00 | 192 507.00 | | 192 507.00 |
DH Report à nouveau | 969 209.00 | 993 028.00 | | 969 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 316.00 | -8 819.00 | | -53 316.00 |
DJ Subventions d’investissement | 160 752.00 | 130 490.00 | | 160 752.00 |
DL TOTAL (I) | 2 920 413.00 | 2 958 466.00 | | 2 920 413.00 |
DP Provisions pour risques | 4 323.00 | 15 044.00 | | 4 323.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 323.00 | 15 044.00 | | 4 323.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 361 494.00 | 361 494.00 | | 361 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 171 269.00 | 2 543 897.00 | | 3 171 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 569.00 | 7 769.00 | | 17 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 598.00 | 84 907.00 | | 177 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 466.00 | 190 548.00 | | 420 466.00 |
EA Autres dettes | 1 910.00 | 523.00 | | 1 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 150 306.00 | 3 189 137.00 | | 4 150 306.00 |
ED (V) | | 742.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 075 041.00 | 6 163 389.00 | | 7 075 041.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 569.00 | | | 17 569.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 003 293.00 | | 2 003 293.00 | 2 003 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 003 293.00 | | 2 003 293.00 | 2 003 293.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 003 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 304 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 160.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 019 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 384.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 428.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 054.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 738.00 | 9 949.00 | | 9 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 738.00 | 9 949.00 | | 9 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 738.00 | 9 949.00 | | 9 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 041 459.00 | 960 535.00 | | 2 041 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 094 775.00 | 969 354.00 | | 2 094 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 316.00 | -8 819.00 | | -53 316.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 991 321.00 | | 1 942 096.00 | 3 991 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 253 672.00 | 3 630 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 253 672.00 | 5 679 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 995 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 480.00 | | 47 610.00 | 6 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 914 761.00 | | 80 821.00 | 1 914 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 070 080.00 | | 1 813 664.00 | 2 070 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 951 313.00 | 97 160.00 | | 951 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 819.00 | 2 780.00 | | 2 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 948 494.00 | 94 380.00 | | 948 494.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 044.00 | 4 323.00 | 15 044.00 | 15 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 044.00 | 4 323.00 | 15 044.00 | 15 044.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 361 494.00 | | 361 494.00 | 361 494.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 843.00 | 6 843.00 | | 6 843.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 598.00 | 177 598.00 | | 177 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 526.00 | 22 526.00 | | 22 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 410.00 | 44 410.00 | | 44 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195 243.00 | | 195 243.00 | 195 243.00 |
UX Autres créances clients | 2 045 754.00 | 2 045 754.00 | | 2 045 754.00 |
VB T. V. A. | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VC Groupe et associés | 147 933.00 | 147 933.00 | | 147 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 171 269.00 | 731 537.00 | 2 205 590.00 | 3 171 269.00 |
VI Groupe et associés | 10 726.00 | 10 726.00 | | 10 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 541.00 | 10 541.00 | | 10 541.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 894.00 | 7 894.00 | | 7 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 559.00 | 82 559.00 | | 82 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 968.00 | 34 968.00 | | 34 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 549 306.00 | 2 354 063.00 | 195 243.00 | 2 549 306.00 |
VW T.V.A. | 345 636.00 | 345 636.00 | | 345 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 150 306.00 | 1 349 080.00 | 2 567 084.00 | 4 150 306.00 |