| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 174.00 | 16 919.00 | 44 255.00 | 61 174.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 65 763.00 | 37 475.00 | 28 288.00 | 65 763.00 |
AP Constructions | 1 756 060.00 | 1 001 944.00 | 754 115.00 | 1 756 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 487.00 | 102 899.00 | 94 589.00 | 197 487.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 367 524.00 | | 367 524.00 | 367 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 882 837.00 | 1 159 237.00 | 4 723 601.00 | 5 882 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 134 697.00 | | 1 134 697.00 | 1 134 697.00 |
BZ Autres créances | 628 952.00 | | 628 952.00 | 628 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 40 811.00 | | 40 811.00 | 40 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 938.00 | | 23 938.00 | 23 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 828 398.00 | | 1 828 398.00 | 1 828 398.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 711 235.00 | 1 159 237.00 | 6 551 998.00 | 7 711 235.00 |
CU Autres participations | 3 434 830.00 | | 3 434 830.00 | 3 434 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 991 188.00 | 991 188.00 | | 991 188.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
DG Autres réserves | 192 507.00 | 192 507.00 | | 192 507.00 |
DH Report à nouveau | 900 893.00 | 969 209.00 | | 900 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 532.00 | -53 316.00 | | -167 532.00 |
DJ Subventions d’investissement | 144 673.00 | 160 752.00 | | 144 673.00 |
DL TOTAL (I) | 2 721 801.00 | 2 920 413.00 | | 2 721 801.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 323.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 323.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 371 913.00 | 361 494.00 | | 371 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 065 820.00 | 3 171 269.00 | | 3 065 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 234.00 | 17 569.00 | | 13 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 025.00 | 177 598.00 | | 63 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 203.00 | 420 466.00 | | 309 203.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 650.00 | | | 650.00 |
EA Autres dettes | 931.00 | 1 910.00 | | 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 824 776.00 | 4 150 306.00 | | 3 824 776.00 |
ED (V) | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 551 998.00 | 7 075 041.00 | | 6 551 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 544 629.00 | | 1 544 629.00 | 1 544 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 544 629.00 | | 1 544 629.00 | 1 544 629.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 577 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 901 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 763.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 686 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 323.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 403.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -174 775.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 080.00 | 9 738.00 | | 16 080.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 080.00 | 9 738.00 | | 16 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 080.00 | 9 738.00 | | 16 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 836.00 | | | 8 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 836.00 | | | 8 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 244.00 | 9 738.00 | | 7 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 598 313.00 | 2 041 459.00 | | 1 598 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 765 844.00 | 2 094 775.00 | | 1 765 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -167 532.00 | -53 316.00 | | -167 532.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 679 745.00 | | 235 898.00 | 5 679 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 802 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 805.00 | | 5 882 837.00 | 32 805.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 335.00 | | 61 174.00 | 28 335.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 470.00 | | 2 019 310.00 | 4 470.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 090.00 | | 35 419.00 | 54 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 995 582.00 | | 28 198.00 | 1 995 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 630 073.00 | | 172 281.00 | 3 630 073.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 048 473.00 | 110 763.00 | | 1 048 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 599.00 | 11 320.00 | | 5 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 042 875.00 | 99 443.00 | | 1 042 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 323.00 | | 4 323.00 | 4 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 323.00 | | 4 323.00 | 4 323.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 371 913.00 | | 371 913.00 | 371 913.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 054.00 | 11 054.00 | | 11 054.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 025.00 | 63 025.00 | | 63 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 815.00 | 18 815.00 | | 18 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 349.00 | 63 897.00 | 1 452.00 | 65 349.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 367 524.00 | | 367 524.00 | 367 524.00 |
UX Autres créances clients | 1 134 697.00 | 1 134 697.00 | | 1 134 697.00 |
VB T. V. A. | 21 449.00 | 21 449.00 | | 21 449.00 |
VC Groupe et associés | 563 459.00 | 402 432.00 | 161 027.00 | 563 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 065 820.00 | 641 670.00 | 2 384 453.00 | 3 065 820.00 |
VI Groupe et associés | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 113.00 | 22 113.00 | | 22 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 045.00 | 12 045.00 | | 12 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 938.00 | 23 938.00 | | 23 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 155 111.00 | 1 626 560.00 | 528 550.00 | 2 155 111.00 |
VW T.V.A. | 202 925.00 | 200 869.00 | 2 056.00 | 202 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 824 776.00 | 1 025 206.00 | 2 759 874.00 | 3 824 776.00 |