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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AP Constructions | 81 242.00 | 52 162.00 | 29 080.00 | 81 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 450.00 | 151 156.00 | 43 295.00 | 194 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 453.00 | 324 574.00 | 62 879.00 | 387 453.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 898.00 | | 64 898.00 | 64 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 364.00 | 527 891.00 | 482 473.00 | 1 010 364.00 |
BT Marchandises | 99 022.00 | 2 831.00 | 96 191.00 | 99 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 389.00 | 16 371.00 | 199 018.00 | 215 389.00 |
BZ Autres créances | 49 342.00 | | 49 342.00 | 49 342.00 |
CF Disponibilités | 560 072.00 | | 560 072.00 | 560 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 787.00 | | 4 787.00 | 4 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 613.00 | 19 202.00 | 909 410.00 | 928 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 938 977.00 | 547 094.00 | 1 391 883.00 | 1 938 977.00 |
CP Parts à moins d’un an | 291.00 | | | 291.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 289 653.00 | 289 653.00 | | 289 653.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 755 574.00 | 735 135.00 | | 755 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 392.00 | 20 439.00 | | 39 392.00 |
DL TOTAL (I) | 1 109 773.00 | 1 070 381.00 | | 1 109 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 419.00 | 29 834.00 | | 75 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 268.00 | 27 276.00 | | 27 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 867.00 | 106 966.00 | | 110 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 211.00 | 44 481.00 | | 30 211.00 |
EA Autres dettes | 38 345.00 | 117 421.00 | | 38 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 111.00 | 325 979.00 | | 282 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 883.00 | 1 396 360.00 | | 1 391 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 111.00 | 315 485.00 | | 282 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 002.00 | | 94 918.00 | 947 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 556.00 | 1 010 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 556.00 | 728 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 408.00 | | | 274 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 664 681.00 | | 94 918.00 | 664 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 913.00 | | | 7 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 857.00 | 36 957.00 | 24 923.00 | 515 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 857.00 | 36 957.00 | 24 923.00 | 515 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 730.00 | 2 831.00 | 4 730.00 | 4 730.00 |
6T Sur comptes clients | 16 698.00 | 1 335.00 | 1 662.00 | 16 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 428.00 | 4 167.00 | 6 392.00 | 21 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 428.00 | 4 167.00 | 6 392.00 | 21 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 167.00 | 6 392.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 867.00 | 110 867.00 | | 110 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 553.00 | 8 553.00 | | 8 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 180.00 | 18 180.00 | | 18 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 345.00 | 38 345.00 | | 38 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
UX Autres créances clients | 193 753.00 | | | 193 753.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 290.00 | | | 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 636.00 | | | 21 636.00 |
VB T. V. A. | 20 023.00 | | | 20 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 392.00 | 75 392.00 | | 75 392.00 |
VI Groupe et associés | 27 268.00 | 27 268.00 | | 27 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 898.00 | | | 64 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 297.00 | | | 19 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 536.00 | | | 16 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 493.00 | | | 12 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 809.00 | 269 809.00 | | 269 809.00 |
VW T.V.A. | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 111.00 | 282 111.00 | | 282 111.00 |