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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AP Constructions | 81 242.00 | 68 276.00 | 12 966.00 | 81 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 333.00 | 153 113.00 | 26 220.00 | 179 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 040.00 | 314 334.00 | 153 706.00 | 468 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 937.00 | 535 722.00 | 475 214.00 | 1 010 937.00 |
BT Marchandises | 121 077.00 | 1 500.00 | 119 577.00 | 121 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 520.00 | 16 514.00 | 292 005.00 | 308 520.00 |
BZ Autres créances | 55 277.00 | | 55 277.00 | 55 277.00 |
CF Disponibilités | 540 751.00 | | 540 751.00 | 540 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 248.00 | | 9 248.00 | 9 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 872.00 | 18 014.00 | 1 016 858.00 | 1 034 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 045 809.00 | 553 737.00 | 1 492 072.00 | 2 045 809.00 |
CP Parts à moins d’un an | 291.00 | | | 291.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 289 653.00 | 289 653.00 | | 289 653.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 822 617.00 | 799 173.00 | | 822 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 025.00 | 43 444.00 | | 44 025.00 |
DL TOTAL (I) | 1 181 449.00 | 1 157 424.00 | | 1 181 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 171.00 | 42 350.00 | | 79 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 168.00 | 27 959.00 | | 28 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 181.00 | 80 701.00 | | 104 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 811.00 | 42 722.00 | | 45 811.00 |
EA Autres dettes | 53 292.00 | 53 527.00 | | 53 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 623.00 | 247 260.00 | | 310 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 492 072.00 | 1 404 684.00 | | 1 492 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 941.00 | 218 924.00 | | 257 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 025 466.00 | | 66 855.00 | 1 025 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 384.00 | 1 010 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 384.00 | 728 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 408.00 | | | 274 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 743 145.00 | | 66 855.00 | 743 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 913.00 | | | 7 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 564.00 | 36 844.00 | 73 685.00 | 572 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 564.00 | 36 844.00 | 73 685.00 | 572 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 19 387.00 | 10 083.00 | 11 456.00 | 19 387.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 373 335.00 | 373 335.00 | | 373 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 257 941.00 | 52 682.00 | | 257 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 181.00 | 104 181.00 | | 104 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 014.00 | 15 014.00 | | 15 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 292.00 | 53 292.00 | | 53 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
UX Autres créances clients | 274 742.00 | 274 742.00 | | 274 742.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 778.00 | 33 778.00 | | 33 778.00 |
VB T. V. A. | 15 268.00 | 15 268.00 | | 15 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 149.00 | 26 467.00 | 52 682.00 | 79 149.00 |
VI Groupe et associés | 28 168.00 | 28 168.00 | | 28 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 500.00 | | | 56 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 686.00 | | | 19 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 008.00 | 40 008.00 | | 40 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 248.00 | 9 248.00 | | 9 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 335.00 | 373 335.00 | | 373 335.00 |
VW T.V.A. | 7 183.00 | 7 183.00 | | 7 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 623.00 | 257 941.00 | 52 682.00 | 310 623.00 |