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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AP Constructions | 81 242.00 | 62 904.00 | 18 338.00 | 81 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 324.00 | 153 133.00 | 32 191.00 | 185 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 578.00 | 356 527.00 | 120 052.00 | 476 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 466.00 | 572 564.00 | 452 902.00 | 1 025 466.00 |
BT Marchandises | 112 175.00 | 1 426.00 | 110 749.00 | 112 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 015.00 | 17 961.00 | 273 054.00 | 291 015.00 |
BZ Autres créances | 55 601.00 | | 55 601.00 | 55 601.00 |
CF Disponibilités | 506 303.00 | | 506 303.00 | 506 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 169.00 | 19 387.00 | 951 782.00 | 971 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 996 635.00 | 591 951.00 | 1 404 684.00 | 1 996 635.00 |
CP Parts à moins d’un an | 291.00 | | | 291.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 289 653.00 | 289 653.00 | | 289 653.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 799 173.00 | 779 966.00 | | 799 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 444.00 | 34 208.00 | | 43 444.00 |
DL TOTAL (I) | 1 157 424.00 | 1 128 981.00 | | 1 157 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 350.00 | 57 425.00 | | 42 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 959.00 | 27 611.00 | | 27 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 701.00 | 85 945.00 | | 80 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 722.00 | 39 658.00 | | 42 722.00 |
EA Autres dettes | 53 527.00 | 35 405.00 | | 53 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 260.00 | 246 045.00 | | 247 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 684.00 | 1 375 026.00 | | 1 404 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 924.00 | 202 516.00 | | 218 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 034 369.00 | | 9 487.00 | 1 034 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 390.00 | 1 025 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 390.00 | 743 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 408.00 | | | 274 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 752 048.00 | | 9 487.00 | 752 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 913.00 | | | 7 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 176.00 | 36 487.00 | 18 099.00 | 554 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 176.00 | 36 487.00 | 18 099.00 | 554 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 927.00 | 1 426.00 | 1 927.00 | 1 927.00 |
6T Sur comptes clients | 16 668.00 | 6 521.00 | 5 228.00 | 16 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 596.00 | 7 947.00 | 7 156.00 | 18 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 596.00 | 7 947.00 | 7 156.00 | 18 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 947.00 | 7 156.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 701.00 | 80 701.00 | | 80 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 925.00 | 12 925.00 | | 12 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 585.00 | 20 585.00 | | 20 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 527.00 | 53 527.00 | | 53 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
UX Autres créances clients | 269 450.00 | 269 450.00 | | 269 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 565.00 | 21 565.00 | | 21 565.00 |
VB T. V. A. | 10 945.00 | 10 945.00 | | 10 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 335.00 | 13 999.00 | 28 336.00 | 42 335.00 |
VI Groupe et associés | 27 959.00 | 27 959.00 | | 27 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 888.00 | | | 13 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 681.00 | 12 681.00 | | 12 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 975.00 | 31 975.00 | | 31 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 981.00 | 352 981.00 | | 352 981.00 |
VW T.V.A. | 7 539.00 | 7 539.00 | | 7 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 260.00 | 218 924.00 | 28 336.00 | 247 260.00 |