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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AP Constructions | 81 242.00 | 73 647.00 | 7 595.00 | 81 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 819.00 | 145 856.00 | 17 962.00 | 163 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 040.00 | 334 822.00 | 133 218.00 | 468 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 995 422.00 | 554 325.00 | 441 097.00 | 995 422.00 |
BT Marchandises | 84 992.00 | 10 048.00 | 74 945.00 | 84 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 443.00 | 15 578.00 | 253 865.00 | 269 443.00 |
BZ Autres créances | 48 754.00 | | 48 754.00 | 48 754.00 |
CF Disponibilités | 553 391.00 | | 553 391.00 | 553 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 806.00 | 25 626.00 | 936 180.00 | 961 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 957 228.00 | 579 951.00 | 1 377 277.00 | 1 957 228.00 |
CP Parts à moins d’un an | 291.00 | | | 291.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 289 653.00 | 289 653.00 | | 289 653.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 846 641.00 | 822 617.00 | | 846 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 917.00 | 44 025.00 | | -16 917.00 |
DL TOTAL (I) | 1 144 531.00 | 1 181 449.00 | | 1 144 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 696.00 | 79 171.00 | | 52 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 458.00 | 28 168.00 | | 42 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 023.00 | 104 181.00 | | 21 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 222.00 | 45 811.00 | | 50 222.00 |
EA Autres dettes | 66 346.00 | 53 292.00 | | 66 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 746.00 | 310 623.00 | | 232 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 277.00 | 1 492 072.00 | | 1 377 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 700.00 | 257 941.00 | | 206 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 010 937.00 | | 8 975.00 | 1 010 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 490.00 | 995 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 490.00 | 713 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 408.00 | | | 274 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 728 615.00 | | 8 975.00 | 728 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 913.00 | | | 7 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 722.00 | 36 409.00 | 17 806.00 | 535 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 722.00 | 36 409.00 | 17 806.00 | 535 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 500.00 | 10 048.00 | 1 500.00 | 1 500.00 |
6T Sur comptes clients | 16 514.00 | 9 596.00 | 10 532.00 | 16 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 014.00 | 19 644.00 | 12 032.00 | 18 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 014.00 | 19 644.00 | 12 032.00 | 18 014.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 644.00 | 12 032.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 023.00 | 21 023.00 | | 21 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 306.00 | 26 306.00 | | 26 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 346.00 | 66 346.00 | | 66 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
UX Autres créances clients | 249 891.00 | 249 891.00 | | 249 891.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 553.00 | 19 553.00 | | 19 553.00 |
VB T. V. A. | 14 863.00 | 14 863.00 | | 14 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 682.00 | 26 636.00 | 26 046.00 | 52 682.00 |
VI Groupe et associés | 42 458.00 | 42 458.00 | | 42 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 467.00 | | | 26 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 164.00 | 9 164.00 | | 9 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 067.00 | 23 067.00 | | 23 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 713.00 | 323 713.00 | | 323 713.00 |
VW T.V.A. | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 746.00 | 206 700.00 | 26 046.00 | 232 746.00 |