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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AP Constructions | 81 242.00 | 57 533.00 | 23 709.00 | 81 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 898.00 | 158 074.00 | 36 825.00 | 194 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 907.00 | 338 569.00 | 137 338.00 | 475 907.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 034 369.00 | 554 176.00 | 480 193.00 | 1 034 369.00 |
BT Marchandises | 88 338.00 | 1 927.00 | 86 411.00 | 88 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 196.00 | 16 668.00 | 241 528.00 | 258 196.00 |
BZ Autres créances | 43 497.00 | | 43 497.00 | 43 497.00 |
CF Disponibilités | 517 738.00 | | 517 738.00 | 517 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 466.00 | | 4 466.00 | 4 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 234.00 | 18 596.00 | 893 639.00 | 912 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 946 604.00 | 572 772.00 | 1 373 832.00 | 1 946 604.00 |
CP Parts à moins d’un an | 291.00 | | | 291.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 289 653.00 | 289 653.00 | | 289 653.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 779 966.00 | 755 574.00 | | 779 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 208.00 | 39 392.00 | | 34 208.00 |
DL TOTAL (I) | 1 128 980.00 | 1 109 773.00 | | 1 128 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 243.00 | 75 419.00 | | 56 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 611.00 | 27 268.00 | | 27 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 934.00 | 110 867.00 | | 85 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 658.00 | 30 211.00 | | 39 658.00 |
EA Autres dettes | 35 405.00 | 38 345.00 | | 35 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 852.00 | 282 111.00 | | 244 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 832.00 | 1 391 883.00 | | 1 373 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 516.00 | 282 111.00 | | 202 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 010 364.00 | | 104 335.00 | 1 010 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 330.00 | 1 034 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 330.00 | 752 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 408.00 | | | 274 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 728 043.00 | | 104 335.00 | 728 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 913.00 | | | 7 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 891.00 | 38 523.00 | 12 238.00 | 527 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 891.00 | 38 523.00 | 12 238.00 | 527 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 831.00 | 1 927.00 | 2 831.00 | 2 831.00 |
6T Sur comptes clients | 16 371.00 | 2 706.00 | 2 409.00 | 16 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 202.00 | 4 633.00 | 5 240.00 | 19 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 202.00 | 4 633.00 | 5 240.00 | 19 202.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 633.00 | 5 240.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 934.00 | 85 934.00 | | 85 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 569.00 | 10 569.00 | | 10 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 308.00 | 18 308.00 | | 18 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 405.00 | 35 405.00 | | 35 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
UX Autres créances clients | 227 618.00 | | | 227 618.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 710.00 | | | 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 578.00 | | | 30 578.00 |
VB T. V. A. | 13 595.00 | | | 13 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 223.00 | 13 888.00 | 42 335.00 | 56 223.00 |
VI Groupe et associés | 27 611.00 | 27 611.00 | | 27 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 271.00 | | | 24 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 381.00 | | | 14 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 811.00 | | | 14 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 449.00 | 306 449.00 | | 306 449.00 |
VW T.V.A. | 9 332.00 | 9 332.00 | | 9 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 852.00 | 202 516.00 | 42 335.00 | 244 852.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
ZE Dividendes | 2.00 | | | 2.00 |