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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AP Constructions | 81 242.00 | 79 018.00 | 2 224.00 | 81 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 492.00 | 139 582.00 | 16 910.00 | 156 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 040.00 | 353 846.00 | 114 194.00 | 468 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 988 096.00 | 572 443.00 | 415 652.00 | 988 096.00 |
BT Marchandises | 109 183.00 | 2 540.00 | 106 644.00 | 109 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 680.00 | 8 422.00 | 294 259.00 | 302 680.00 |
BZ Autres créances | 29 352.00 | | 29 352.00 | 29 352.00 |
CF Disponibilités | 659 575.00 | | 659 575.00 | 659 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 364.00 | | 4 364.00 | 4 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 105 155.00 | 10 961.00 | 1 094 194.00 | 1 105 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 093 251.00 | 583 405.00 | 1 509 846.00 | 2 093 251.00 |
CP Parts à moins d’un an | 291.00 | | | 291.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 289 653.00 | 289 653.00 | | 289 653.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 846 641.00 | 846 641.00 | | 846 641.00 |
DH Report à nouveau | -16 917.00 | | | -16 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 761.00 | -16 917.00 | | 73 761.00 |
DL TOTAL (I) | 1 218 293.00 | 1 144 531.00 | | 1 218 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 052.00 | 52 696.00 | | 26 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 514.00 | 42 458.00 | | 27 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 012.00 | 21 023.00 | | 114 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 535.00 | 50 222.00 | | 67 535.00 |
EA Autres dettes | 56 441.00 | 66 346.00 | | 56 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 554.00 | 232 746.00 | | 291 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 846.00 | 1 377 277.00 | | 1 509 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 027.00 | 206 700.00 | | 277 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 995 422.00 | | 6 901.00 | 995 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 227.00 | 988 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 227.00 | 705 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 408.00 | | | 274 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 713 101.00 | | 6 901.00 | 713 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 913.00 | | | 7 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 325.00 | 31 276.00 | 13 155.00 | 554 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 325.00 | 31 276.00 | 13 155.00 | 554 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | | 3.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 10 048.00 | 2 540.00 | 10 048.00 | 10 048.00 |
6T Sur comptes clients | 15 578.00 | | 7 157.00 | 15 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 626.00 | 2 540.00 | 17 207.00 | 25 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 626.00 | 2 540.00 | 17 207.00 | 25 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 540.00 | 17 207.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 012.00 | 114 012.00 | | 114 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 545.00 | 20 545.00 | | 20 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 211.00 | 30 211.00 | | 30 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 501.00 | 11 501.00 | | 11 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 441.00 | 56 441.00 | | 56 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
UX Autres créances clients | 287 003.00 | 287 003.00 | | 287 003.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 677.00 | 15 677.00 | | 15 677.00 |
VB T. V. A. | 11 602.00 | 11 602.00 | | 11 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 046.00 | 11 519.00 | 14 526.00 | 26 046.00 |
VI Groupe et associés | 27 514.00 | 27 514.00 | | 27 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 636.00 | | | 26 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 750.00 | 17 750.00 | | 17 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 688.00 | 336 688.00 | | 336 688.00 |
VW T.V.A. | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 554.00 | 277 027.00 | 14 526.00 | 291 554.00 |