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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 740.00 | 8 559.00 | 2 181.00 | 10 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 197.00 | 106 483.00 | 12 715.00 | 119 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 442.00 | 273 997.00 | 233 445.00 | 507 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 270.00 | 389 038.00 | 251 232.00 | 640 270.00 |
BT Marchandises | 58 293.00 | 10 578.00 | 47 715.00 | 58 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 102 824.00 | 3 651.00 | 99 173.00 | 102 824.00 |
BZ Autres créances | 15 374.00 | | 15 374.00 | 15 374.00 |
CF Disponibilités | 205 528.00 | | 205 528.00 | 205 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 419.00 | 14 228.00 | 369 191.00 | 383 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 689.00 | 403 267.00 | 620 422.00 | 1 023 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 63 169.00 | 63 169.00 | | 63 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 783.00 | 36 071.00 | | 81 783.00 |
DK Provisions réglementées | 52 964.00 | 34 908.00 | | 52 964.00 |
DL TOTAL (I) | 206 300.00 | 142 532.00 | | 206 300.00 |
DP Provisions pour risques | 31 698.00 | | | 31 698.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 698.00 | | | 31 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 106.00 | 171 041.00 | | 139 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 614.00 | 181 009.00 | | 6 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 146.00 | 65 317.00 | | 102 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 031.00 | 91 195.00 | | 99 031.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 528.00 | 42 101.00 | | 35 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 424.00 | 550 662.00 | | 382 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 422.00 | 693 194.00 | | 620 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 690 623.00 | | 690 623.00 | 690 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 291 870.00 | | 1 291 870.00 | 1 291 870.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 320 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 467 379.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 896.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 48 270.00 | |
GE Autres charges | | | 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 754.00 | 18 056.00 | | 49 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 754.00 | -18 056.00 | | -49 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 021.00 | 12 159.00 | | 35 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 783.00 | 36 071.00 | | 81 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 467.00 | | | 614 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 640 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 637 380.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 577.00 | | | 612 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 358.00 | 38 681.00 | | 350 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 358.00 | 38 681.00 | | 350 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 908.00 | 18 056.00 | | 34 908.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 31 698.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 34 908.00 | 49 754.00 | | 34 908.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 754.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 146.00 | 102 146.00 | | 102 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 614.00 | 6 614.00 | | 6 614.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 528.00 | 35 528.00 | | 35 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 026.00 | 29 988.00 | 109 039.00 | 139 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 940.00 | | | 31 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 489.00 | 119 599.00 | 2 890.00 | 122 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 424.00 | 273 385.00 | 109 039.00 | 382 424.00 |