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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 740.00 | 10 740.00 | | 10 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 022.00 | 116 966.00 | 20 056.00 | 137 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583 086.00 | 385 391.00 | 197 695.00 | 583 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 909.00 | 513 097.00 | 220 812.00 | 733 909.00 |
BT Marchandises | 69 541.00 | 14 361.00 | 55 180.00 | 69 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 927.00 | 221.00 | 123 706.00 | 123 927.00 |
BZ Autres créances | 12 585.00 | | 12 585.00 | 12 585.00 |
CF Disponibilités | 201 994.00 | | 201 994.00 | 201 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 303.00 | 14 582.00 | 394 721.00 | 409 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 212.00 | 527 679.00 | 615 533.00 | 1 143 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 63 169.00 | 63 169.00 | | 63 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 290.00 | 78 337.00 | | 76 290.00 |
DK Provisions réglementées | 73 430.00 | 89 077.00 | | 73 430.00 |
DL TOTAL (I) | 221 273.00 | 238 967.00 | | 221 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 253.00 | 72 778.00 | | 73 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 989.00 | 106 155.00 | | 138 989.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 687.00 | | | 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 168.00 | 79 218.00 | | 87 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 265.00 | 82 808.00 | | 90 265.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 260.00 | 340 959.00 | | 394 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 533.00 | 579 926.00 | | 615 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 363.00 | 38 277.00 | | 372 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 76.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 661 697.00 | | 661 697.00 | 661 697.00 |
FG Production vendue services | 654 424.00 | | 654 424.00 | 654 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 316 121.00 | | 1 316 121.00 | 1 316 121.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 323 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 472 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 833.00 | |
GE Autres charges | | | 3 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 216 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 667.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 647.00 | 20 000.00 | | 15 647.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 647.00 | 26 667.00 | | 15 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 003.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 268.00 | 18 056.00 | | 9 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 453.00 | 22 060.00 | | 10 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 194.00 | 4 607.00 | | 5 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 840.00 | 27 227.00 | | 30 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 339 474.00 | 1 257 124.00 | | 1 339 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 263 183.00 | 1 178 787.00 | | 1 263 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 290.00 | 78 337.00 | | 76 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 319.00 | | 60 814.00 | 675 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 224.00 | 3 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 224.00 | 733 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 730 849.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 670 034.00 | | 60 814.00 | 670 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 284.00 | | | 5 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 954.00 | 63 143.00 | | 449 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 954.00 | 63 143.00 | | 449 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 89 077.00 | | 15 647.00 | 89 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 077.00 | | 15 647.00 | 89 077.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 647.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 168.00 | 87 168.00 | | 87 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 265.00 | 90 265.00 | | 90 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 989.00 | 138 989.00 | | 138 989.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
UX Autres créances clients | 123 927.00 | 123 927.00 | | 123 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 158.00 | 51 948.00 | 21 210.00 | 73 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 585.00 | 12 585.00 | | 12 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 388.00 | 137 328.00 | 3 060.00 | 140 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 573.00 | 372 363.00 | 21 210.00 | 393 573.00 |