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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 740.00 | 9 404.00 | 1 336.00 | 10 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 206.00 | 108 223.00 | 12 983.00 | 121 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 968.00 | 298 164.00 | 200 804.00 | 498 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 974.00 | 415 790.00 | 218 184.00 | 633 974.00 |
BT Marchandises | 63 579.00 | 7 978.00 | 55 602.00 | 63 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 687.00 | | 95 687.00 | 95 687.00 |
BZ Autres créances | 16 135.00 | | 16 135.00 | 16 135.00 |
CF Disponibilités | 191 497.00 | | 191 497.00 | 191 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 299.00 | 7 978.00 | 360 321.00 | 368 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 273.00 | 423 768.00 | 578 505.00 | 1 002 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 63 169.00 | 63 169.00 | | 63 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 783.00 | 81 783.00 | | 66 783.00 |
DK Provisions réglementées | 71 020.00 | 52 964.00 | | 71 020.00 |
DL TOTAL (I) | 209 356.00 | 206 300.00 | | 209 356.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 31 698.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 31 698.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 355.00 | 139 106.00 | | 106 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 151.00 | 6 614.00 | | 38 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 899.00 | 102 146.00 | | 104 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 743.00 | 99 031.00 | | 99 743.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 35 528.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 349 148.00 | 382 424.00 | | 349 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 505.00 | 620 422.00 | | 578 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 446.00 | 273 385.00 | | 276 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | 79.00 | | 77.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 683 432.00 | | 683 432.00 | 683 432.00 |
FG Production vendue services | 608 522.00 | | 608 522.00 | 608 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 291 954.00 | | 1 291 954.00 | 1 291 954.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 342 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 466 280.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 900.00 | |
GE Autres charges | | | 4 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 214 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 698.00 | | | 31 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 031.00 | | | 35 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 508.00 | | | 31 508.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 056.00 | 49 754.00 | | 38 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 564.00 | 49 754.00 | | 69 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 533.00 | -49 754.00 | | -34 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 353.00 | 35 021.00 | | 22 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 377 501.00 | 1 320 544.00 | | 1 377 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 310 718.00 | 1 238 761.00 | | 1 310 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 783.00 | 81 783.00 | | 66 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 270.00 | | | 640 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 633 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 630 914.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 380.00 | | | 637 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 038.00 | 39 059.00 | 12 307.00 | 389 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 038.00 | 39 059.00 | 12 307.00 | 389 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 52 964.00 | 18 056.00 | | 52 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 964.00 | 18 056.00 | | 52 964.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 056.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 899.00 | 104 899.00 | | 104 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 151.00 | 38 151.00 | | 38 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
UX Autres créances clients | 95 687.00 | | | 95 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 278.00 | 33 576.00 | 72 702.00 | 106 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 748.00 | | | 32 748.00 |
VP Divers | 16 135.00 | | | 16 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 743.00 | 99 743.00 | | 99 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 283.00 | 113 223.00 | 3 060.00 | 116 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 148.00 | 276 446.00 | 72 702.00 | 349 148.00 |