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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 740.00 | 10 249.00 | 491.00 | 10 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 022.00 | 109 528.00 | 27 494.00 | 137 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 272.00 | 330 176.00 | 192 096.00 | 522 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 284.00 | | 5 284.00 | 5 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 319.00 | 449 954.00 | 225 365.00 | 675 319.00 |
BT Marchandises | 55 681.00 | 13 528.00 | 42 153.00 | 55 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 463.00 | 3 271.00 | 72 191.00 | 75 463.00 |
BZ Autres créances | 14 431.00 | | 14 431.00 | 14 431.00 |
CF Disponibilités | 224 969.00 | | 224 969.00 | 224 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 359.00 | 16 799.00 | 354 560.00 | 371 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 678.00 | 466 753.00 | 579 926.00 | 1 046 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 63 169.00 | 63 169.00 | | 63 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 337.00 | 66 783.00 | | 78 337.00 |
DK Provisions réglementées | 89 077.00 | 71 020.00 | | 89 077.00 |
DL TOTAL (I) | 238 967.00 | 209 356.00 | | 238 967.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 778.00 | 106 355.00 | | 72 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 155.00 | 38 151.00 | | 106 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 218.00 | 104 899.00 | | 79 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 808.00 | 99 743.00 | | 82 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 959.00 | 349 148.00 | | 340 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 926.00 | 578 505.00 | | 579 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 277.00 | 276 446.00 | | 38 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76.00 | 77.00 | | 76.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 638 240.00 | | 638 240.00 | 638 240.00 |
FG Production vendue services | 585 840.00 | | 585 840.00 | 585 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 224 080.00 | | 1 224 080.00 | 1 224 080.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 230 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 428 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 821.00 | |
GE Autres charges | | | 5 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 125 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667.00 | 3 333.00 | | 6 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | 31 698.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 667.00 | 35 031.00 | | 26 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 31 508.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 056.00 | 38 056.00 | | 18 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 060.00 | 69 564.00 | | 22 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 607.00 | -34 533.00 | | 4 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 227.00 | 22 353.00 | | 27 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 257 124.00 | 1 377 501.00 | | 1 257 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 178 787.00 | 1 310 718.00 | | 1 178 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 337.00 | 66 783.00 | | 78 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 974.00 | | 51 488.00 | 633 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 143.00 | 675 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 143.00 | 670 034.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 914.00 | | 49 264.00 | 630 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 060.00 | | 2 224.00 | 3 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 790.00 | 40 303.00 | 6 140.00 | 415 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 790.00 | 40 303.00 | 6 140.00 | 415 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 71 020.00 | 18 056.00 | | 71 020.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 020.00 | 18 056.00 | 20 000.00 | 91 020.00 |
UG ‐ Financières | | | 20 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 056.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 218.00 | 79 218.00 | | 79 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 155.00 | 106 155.00 | | 106 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 284.00 | | 5 284.00 | 5 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75 463.00 | 75 463.00 | | 75 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 702.00 | 34 425.00 | 38 277.00 | 72 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 576.00 | | | 33 576.00 |
VP Divers | 14 431.00 | 14 431.00 | | 14 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 808.00 | 82 808.00 | | 82 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 994.00 | 90 710.00 | 5 284.00 | 95 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 959.00 | 302 682.00 | 38 277.00 | 340 959.00 |