| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 740.00 | 10 740.00 | | 10 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 922.00 | 122 408.00 | 29 514.00 | 151 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 086.00 | 399 965.00 | 155 121.00 | 555 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 809.00 | 533 113.00 | 187 695.00 | 720 809.00 |
BT Marchandises | 61 001.00 | 31 022.00 | 29 979.00 | 61 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 59 925.00 | | 59 925.00 | 59 925.00 |
BZ Autres créances | 14 298.00 | | 14 298.00 | 14 298.00 |
CF Disponibilités | 312 960.00 | | 312 960.00 | 312 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 000.00 | 31 022.00 | 417 978.00 | 449 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 809.00 | 564 135.00 | 605 673.00 | 1 169 809.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 139 459.00 | 63 169.00 | | 139 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 938.00 | 76 290.00 | | 48 938.00 |
DK Provisions réglementées | 55 374.00 | 73 430.00 | | 55 374.00 |
DL TOTAL (I) | 252 155.00 | 221 273.00 | | 252 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 280.00 | 73 253.00 | | 21 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 291.00 | 138 989.00 | | 166 291.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 925.00 | 87 168.00 | | 61 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 438.00 | 90 265.00 | | 99 438.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 519.00 | 394 260.00 | | 353 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 673.00 | 615 533.00 | | 605 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 422.00 | 372 363.00 | | 351 422.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 670 491.00 | | 670 491.00 | 670 491.00 |
FG Production vendue services | 516 722.00 | | 516 722.00 | 516 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 187 213.00 | | 1 187 213.00 | 1 187 213.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 814.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 204 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 449 145.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 073.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 661.00 | |
GE Autres charges | | | 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 154 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 502.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 056.00 | 15 647.00 | | 18 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 675.00 | 15 647.00 | | 44 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 972.00 | 1 185.00 | | 972.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 773.00 | | | 15 773.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 268.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 745.00 | 10 453.00 | | 16 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 929.00 | 5 194.00 | | 27 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 494.00 | 30 840.00 | | 25 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 249 419.00 | 1 339 474.00 | | 1 249 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 200 481.00 | 1 263 183.00 | | 1 200 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 938.00 | 76 290.00 | | 48 938.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 374.00 | | | 18 374.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 909.00 | | 16 729.00 | 733 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 829.00 | 720 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 829.00 | 717 748.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 730 849.00 | | 16 729.00 | 730 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 097.00 | 34 073.00 | 14 056.00 | 513 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 097.00 | 34 073.00 | 14 056.00 | 513 097.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 73 430.00 | | 18 056.00 | 73 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 430.00 | | 18 056.00 | 73 430.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 056.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 925.00 | 61 925.00 | | 61 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 438.00 | 99 438.00 | | 99 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 483.00 | 164 483.00 | | 164 483.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
UX Autres créances clients | 59 925.00 | 59 925.00 | | 59 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 210.00 | 19 800.00 | 1 409.00 | 21 210.00 |
VI Groupe et associés | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 948.00 | | | 51 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 298.00 | 14 298.00 | | 14 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 099.00 | 75 039.00 | 3 060.00 | 78 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 831.00 | 351 422.00 | 1 409.00 | 352 831.00 |