| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 740.00 | 10 740.00 | | 10 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 889.00 | 129 540.00 | 23 349.00 | 152 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 636 545.00 | 372 023.00 | 264 522.00 | 636 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 235.00 | 512 303.00 | 290 931.00 | 803 235.00 |
BT Marchandises | 46 238.00 | 43 300.00 | 2 938.00 | 46 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 577.00 | | 83 577.00 | 83 577.00 |
BZ Autres créances | 12 970.00 | | 12 970.00 | 12 970.00 |
CF Disponibilités | 285 908.00 | | 285 908.00 | 285 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 509.00 | 43 300.00 | 386 209.00 | 429 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 743.00 | 555 603.00 | 677 140.00 | 1 232 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 139 459.00 | 139 459.00 | | 139 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 976.00 | 48 938.00 | | 26 976.00 |
DK Provisions réglementées | 37 317.00 | 55 374.00 | | 37 317.00 |
DL TOTAL (I) | 212 137.00 | 252 155.00 | | 212 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 907.00 | 21 280.00 | | 127 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 774.00 | 166 291.00 | | 180 774.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 802.00 | 687.00 | | 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 062.00 | 61 925.00 | | 54 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 562.00 | 99 438.00 | | 97 562.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 004.00 | 353 519.00 | | 465 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 140.00 | 605 673.00 | | 677 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 992.00 | 351 422.00 | | 363 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | 70.00 | | 62.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 609 519.00 | | 609 519.00 | 609 519.00 |
FG Production vendue services | 492 426.00 | | 492 426.00 | 492 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 101 945.00 | | 1 101 945.00 | 1 101 945.00 |
FN Production immobilisée | | | 305.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 106 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 393 468.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 278.00 | |
GE Autres charges | | | 1 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 094 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 618.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | 24 000.00 | | 12 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 056.00 | 18 056.00 | | 18 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 556.00 | 44 675.00 | | 30 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 701.00 | 972.00 | | 701.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 773.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 701.00 | 16 745.00 | | 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 856.00 | 27 929.00 | | 29 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 537.00 | 25 494.00 | | 12 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 137 220.00 | 1 249 419.00 | | 1 137 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 110 244.00 | 1 200 481.00 | | 1 110 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 976.00 | 48 938.00 | | 26 976.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 796.00 | 18 374.00 | | 7 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 809.00 | | 147 426.00 | 720 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 000.00 | 803 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 000.00 | 800 174.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 717 748.00 | | 147 426.00 | 717 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 113.00 | 44 190.00 | 65 000.00 | 533 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 113.00 | 44 190.00 | 65 000.00 | 533 113.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 55 374.00 | | 18 056.00 | 55 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 374.00 | | 18 056.00 | 55 374.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 056.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 062.00 | 54 062.00 | | 54 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 562.00 | 97 562.00 | | 97 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 828.00 | 178 828.00 | | 178 828.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
UX Autres créances clients | 83 577.00 | 83 577.00 | | 83 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 845.00 | 27 635.00 | 100 210.00 | 127 845.00 |
VI Groupe et associés | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 959.00 | | | 132 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 325.00 | | | 26 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 970.00 | 12 970.00 | | 12 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 423.00 | 97 363.00 | 3 060.00 | 100 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 202.00 | 363 992.00 | 100 210.00 | 464 202.00 |