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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 903 966.00 | 1 816 198.00 | 87 769.00 | 1 903 966.00 |
AH Fonds commercial | 393 130.00 | | 393 130.00 | 393 130.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 386.00 | | 3 386.00 | 3 386.00 |
AN Terrains | 9 858.00 | 9 858.00 | | 9 858.00 |
AP Constructions | 8 579.00 | 8 579.00 | | 8 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 429 584.00 | 348 574.00 | 81 010.00 | 429 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 637 667.00 | 2 345 172.00 | 1 292 495.00 | 3 637 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 012.00 | | 4 012.00 | 4 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 966 199.00 | | 966 199.00 | 966 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 356 381.00 | 4 528 381.00 | 2 828 000.00 | 7 356 381.00 |
BP En cours de production de services | 6 391 552.00 | | 6 391 552.00 | 6 391 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 166 761.00 | | 166 761.00 | 166 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 295 020.00 | 61 301.00 | 7 233 720.00 | 7 295 020.00 |
BZ Autres créances | 2 780 360.00 | | 2 780 360.00 | 2 780 360.00 |
CF Disponibilités | 791 495.00 | | 791 495.00 | 791 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209 418.00 | | 209 418.00 | 209 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 634 606.00 | 61 301.00 | 17 573 305.00 | 17 634 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 990 987.00 | 4 589 682.00 | 20 401 306.00 | 24 990 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 911 121.00 | 3 194 691.00 | | 2 911 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 938.00 | -283 570.00 | | 41 938.00 |
DL TOTAL (I) | 4 053 059.00 | 4 011 121.00 | | 4 053 059.00 |
DP Provisions pour risques | 162 948.00 | 253 440.00 | | 162 948.00 |
DR TOTAL (IV) | 162 948.00 | 253 440.00 | | 162 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 702 310.00 | 4 774 332.00 | | 4 702 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 671.00 | 729 832.00 | | 43 671.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 686.00 | 3 960.00 | | 47 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 155 121.00 | 2 464 230.00 | | 4 155 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 064 985.00 | 5 156 017.00 | | 5 064 985.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 22 484.00 | | |
EA Autres dettes | 145 278.00 | 233 100.00 | | 145 278.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 026 248.00 | 1 720 628.00 | | 2 026 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 185 298.00 | 15 104 582.00 | | 16 185 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 401 306.00 | 19 369 143.00 | | 20 401 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 327 538.00 | 2 308 554.00 | 28 636 091.00 | 26 327 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 327 538.00 | 2 308 554.00 | 28 636 091.00 | 26 327 538.00 |
FM Production stockée | | | 779 717.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 583 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 99 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 148 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 794 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 907 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 519 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 779 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 566 877.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 000.00 | |
GE Autres charges | | | 57 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 703 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -555 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 880.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 163.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -659 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 980.00 | 1 337 776.00 | | 10 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 980.00 | 1 337 776.00 | | 10 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 385.00 | 3 341.00 | | 18 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 288.00 | 280 528.00 | | 35 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 673.00 | 283 870.00 | | 53 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 693.00 | 1 053 906.00 | | -42 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -744 145.00 | -540 809.00 | | -744 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 187 926.00 | 28 267 020.00 | | 30 187 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 145 987.00 | 28 550 590.00 | | 30 145 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 938.00 | -283 570.00 | | 41 938.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 285 604.00 | 338 082.00 | | 285 604.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 16 600.00 | 16 430.00 | | 16 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 675 750.00 | | 832 547.00 | 6 675 750.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 54 932.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 932.00 | 970 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 915.00 | 7 356 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 300 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 983.00 | 4 085 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 198 379.00 | | 102 104.00 | 2 198 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 962 775.00 | | 219 896.00 | 3 962 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 514 596.00 | | 510 547.00 | 514 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 023 199.00 | 566 877.00 | 61 695.00 | 4 023 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 736 151.00 | 80 046.00 | | 1 736 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 287 047.00 | 486 831.00 | 61 695.00 | 2 287 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 253 440.00 | 75 000.00 | 165 492.00 | 253 440.00 |
6T Sur comptes clients | 58 301.00 | 3 000.00 | | 58 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 301.00 | 3 000.00 | | 58 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 311 741.00 | 78 000.00 | 165 492.00 | 311 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 000.00 | 165 492.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 671.00 | | 24 291.00 | 43 671.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 155 121.00 | 4 155 121.00 | | 4 155 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 131 524.00 | 1 131 524.00 | | 1 131 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 847 917.00 | 1 847 917.00 | | 1 847 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 278.00 | 145 278.00 | | 145 278.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 026 248.00 | 2 026 248.00 | | 2 026 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 966 199.00 | 100 000.00 | | 966 199.00 |
UX Autres créances clients | 7 221 705.00 | | | 7 221 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 896.00 | | | 9 896.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 929.00 | | | 929.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 316.00 | | | 73 316.00 |
VB T. V. A. | 609 043.00 | | | 609 043.00 |
VC Groupe et associés | 2 093 640.00 | | | 2 093 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 383 885.00 | 1 383 885.00 | | 1 383 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 318 425.00 | 463 701.00 | 2 354 724.00 | 3 318 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 342 452.00 | | | 342 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 845.00 | 101 845.00 | | 101 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 852.00 | | | 66 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209 418.00 | | | 209 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 250 997.00 | 9 164 636.00 | 2 086 361.00 | 11 250 997.00 |
VW T.V.A. | 1 983 699.00 | 1 983 699.00 | | 1 983 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 137 613.00 | 13 239 218.00 | 2 379 015.00 | 16 137 613.00 |