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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 891 865.00 | 1 878 206.00 | 13 660.00 | 1 891 865.00 |
AH Fonds commercial | 393 130.00 | | 393 130.00 | 393 130.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 386.00 | | 3 386.00 | 3 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417 090.00 | 382 000.00 | 35 090.00 | 417 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 777 505.00 | 2 206 859.00 | 570 646.00 | 2 777 505.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 012.00 | | 4 012.00 | 4 012.00 |
BF Prêts | 69 851.00 | | 69 851.00 | 69 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 909 354.00 | | 909 354.00 | 909 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 641 193.00 | 4 467 065.00 | 2 174 129.00 | 6 641 193.00 |
BN En cours de production de biens | 7 099 618.00 | | 7 099 618.00 | 7 099 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 796.00 | | 42 796.00 | 42 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 278 939.00 | 20 053.00 | 9 258 887.00 | 9 278 939.00 |
BZ Autres créances | 1 967 950.00 | | 1 967 950.00 | 1 967 950.00 |
CF Disponibilités | 758 851.00 | | 758 851.00 | 758 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 257 458.00 | | 257 458.00 | 257 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 405 612.00 | 20 053.00 | 19 385 560.00 | 19 405 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 046 806.00 | 4 487 117.00 | 21 559 689.00 | 26 046 806.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 172 666.00 | | | 1 172 666.00 |
CU Autres participations | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 906 065.00 | 2 953 059.00 | | 3 906 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 855 391.00 | 1 293 006.00 | | 855 391.00 |
DL TOTAL (I) | 5 861 456.00 | 5 346 065.00 | | 5 861 456.00 |
DP Provisions pour risques | 101 000.00 | 142 500.00 | | 101 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 000.00 | 142 500.00 | | 101 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 753 028.00 | 5 166 245.00 | | 3 753 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 532.00 | 21 055.00 | | 217 532.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 331.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 447 864.00 | 4 114 054.00 | | 3 447 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 672 285.00 | 5 772 441.00 | | 5 672 285.00 |
EA Autres dettes | 204 320.00 | 186 655.00 | | 204 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 302 203.00 | 2 486 434.00 | | 2 302 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 597 232.00 | 17 755 215.00 | | 15 597 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 559 689.00 | 23 243 780.00 | | 21 559 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 677 559.00 | 15 157 589.00 | | 13 677 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164 570.00 | 1 377 791.00 | | 164 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 400 458.00 | 2 660 582.00 | 35 061 040.00 | 32 400 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 400 458.00 | 2 660 582.00 | 35 061 040.00 | 32 400 458.00 |
FM Production stockée | | | 215 212.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 910.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 470 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 179 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 966 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 527 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 966 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 840 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 648 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 432 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 204 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 619 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 405.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 740.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 546.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 152.00 | 549 418.00 | | 101 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 152.00 | 566 963.00 | | 101 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 233.00 | 36 215.00 | | 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123 766.00 | 185 447.00 | | 123 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 999.00 | 221 663.00 | | 123 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 847.00 | 345 301.00 | | -22 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -591 710.00 | -614 477.00 | | -591 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 087 252.00 | 33 959 559.00 | | 36 087 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 231 861.00 | 32 666 553.00 | | 35 231 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 855 391.00 | 1 293 006.00 | | 855 391.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 305 886.00 | 322 180.00 | | 305 886.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 37 850.00 | 22 900.00 | | 37 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 484 929.00 | | 385 031.00 | 6 484 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 861.00 | 1 158 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 228 767.00 | 6 641 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 38 763.00 | 2 288 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 178 143.00 | 3 194 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 302 710.00 | | 24 435.00 | 2 302 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 280 623.00 | | 92 114.00 | 3 280 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 901 596.00 | | 268 482.00 | 901 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 128 061.00 | 432 143.00 | 93 139.00 | 4 128 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 843 389.00 | 37 929.00 | 3 113.00 | 1 843 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 284 671.00 | 394 214.00 | 90 026.00 | 2 284 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 142 500.00 | | 41 500.00 | 142 500.00 |
6T Sur comptes clients | 78 353.00 | | 58 301.00 | 78 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 353.00 | | 58 301.00 | 78 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 853.00 | | 99 801.00 | 220 853.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 99 801.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 217 532.00 | 71 683.00 | 145 849.00 | 217 532.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 447 864.00 | 3 447 864.00 | | 3 447 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 320.00 | 204 320.00 | | 204 320.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 302 203.00 | 2 302 203.00 | | 2 302 203.00 |
UP Prêts | 69 851.00 | | 69 851.00 | 69 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 909 354.00 | 3 819.00 | 905 534.00 | 909 354.00 |
UX Autres créances clients | 9 278 939.00 | 9 278 939.00 | | 9 278 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 570.00 | 164 570.00 | | 164 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 588 458.00 | 1 814 634.00 | 1 773 824.00 | 3 588 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 238 674.00 | | | 238 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 295 835.00 | | | 295 835.00 |
VP Divers | 1 967 950.00 | 795 284.00 | 1 172 666.00 | 1 967 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 672 285.00 | 5 672 285.00 | | 5 672 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 257 458.00 | 257 458.00 | | 257 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 483 553.00 | 10 335 501.00 | 2 148 052.00 | 12 483 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 597 232.00 | 13 677 559.00 | 1 919 673.00 | 15 597 232.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 422.00 | | | 422.00 |