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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 894 815.00 | 1 885 771.00 | 9 044.00 | 1 894 815.00 |
AH Fonds commercial | 393 130.00 | | 393 130.00 | 393 130.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 386.00 | | 3 386.00 | 3 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450 573.00 | 400 050.00 | 50 523.00 | 450 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 359 867.00 | 1 991 736.00 | 368 131.00 | 2 359 867.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 913.00 | | 7 913.00 | 7 913.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 012.00 | | 4 012.00 | 4 012.00 |
BF Prêts | 148 669.00 | | 148 669.00 | 148 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 824 731.00 | | 824 731.00 | 824 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 275 923.00 | 4 277 557.00 | 1 998 366.00 | 6 275 923.00 |
BN En cours de production de biens | 8 190 835.00 | | 8 190 835.00 | 8 190 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 850.00 | | 51 850.00 | 51 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 151 126.00 | 127 364.00 | 10 023 762.00 | 10 151 126.00 |
BZ Autres créances | 1 910 326.00 | | 1 910 326.00 | 1 910 326.00 |
CF Disponibilités | 898 904.00 | | 898 904.00 | 898 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223 292.00 | | 223 292.00 | 223 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 426 333.00 | 127 364.00 | 21 298 969.00 | 21 426 333.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 18 836.00 | | 18 836.00 | 18 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 721 093.00 | 4 404 921.00 | 23 316 171.00 | 27 721 093.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 695.00 | | | 11 695.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 055 389.00 | | | 1 055 389.00 |
CU Autres participations | 188 827.00 | | 188 827.00 | 188 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 361 456.00 | 3 906 065.00 | | 4 361 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 760 860.00 | 855 391.00 | | 1 760 860.00 |
DL TOTAL (I) | 7 222 316.00 | 5 861 456.00 | | 7 222 316.00 |
DP Provisions pour risques | 168 835.00 | 101 000.00 | | 168 835.00 |
DR TOTAL (IV) | 168 835.00 | 101 000.00 | | 168 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 649 499.00 | 3 753 028.00 | | 2 649 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 606.00 | 217 532.00 | | 148 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 302 217.00 | 3 447 864.00 | | 3 302 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 039 345.00 | 5 672 285.00 | | 6 039 345.00 |
EA Autres dettes | 204 781.00 | 204 320.00 | | 204 781.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 571 584.00 | 2 302 203.00 | | 3 571 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 916 031.00 | 15 597 232.00 | | 15 916 031.00 |
ED (V) | 8 989.00 | | | 8 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 316 171.00 | 21 559 689.00 | | 23 316 171.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 148 606.00 | | | 148 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 529 140.00 | 4 617 243.00 | 37 146 383.00 | 32 529 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 529 140.00 | 4 617 243.00 | 37 146 383.00 | 32 529 140.00 |
FM Production stockée | | | 1 091 217.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 485.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 431 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 594 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 282 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 585 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 873 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 612 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 877 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 284 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 127 364.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 78 835.00 | |
GE Autres charges | | | 567 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 006 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 275 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 649.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 657.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 207 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 879.00 | 101 152.00 | | 31 879.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 879.00 | 101 152.00 | | 31 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 205.00 | 233.00 | | 49 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 044.00 | 123 766.00 | | 13 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 249.00 | 123 999.00 | | 62 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 370.00 | -22 847.00 | | -30 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -583 771.00 | -591 710.00 | | -583 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 317 627.00 | 36 087 252.00 | | 39 317 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 556 767.00 | 35 231 861.00 | | 37 556 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 760 860.00 | 855 391.00 | | 1 760 860.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 314 283.00 | 305 886.00 | | 314 283.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 37 774.00 | 37 850.00 | | 37 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 641 193.00 | | 230 805.00 | 6 641 193.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 108 719.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 108 719.00 | 1 166 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 596 075.00 | 6 275 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 291 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 487 355.00 | 2 818 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 288 381.00 | | 2 950.00 | 2 288 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 194 595.00 | | 111 114.00 | 3 194 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 158 217.00 | | 116 741.00 | 1 158 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 467 065.00 | 284 803.00 | 474 311.00 | 4 467 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 878 206.00 | 7 565.00 | | 1 878 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 588 859.00 | 277 238.00 | 474 311.00 | 2 588 859.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 000.00 | 78 835.00 | 11 000.00 | 101 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 000.00 | 78 835.00 | 11 000.00 | 101 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 835.00 | 11 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148 606.00 | 1 687.00 | 146 919.00 | 148 606.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 302 217.00 | 3 302 217.00 | | 3 302 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 039 345.00 | 6 039 345.00 | | 6 039 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 094.00 | 203 094.00 | | 203 094.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 571 584.00 | 3 571 584.00 | | 3 571 584.00 |
UP Prêts | 148 669.00 | | 148 669.00 | 148 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 824 731.00 | 11 695.00 | 813 036.00 | 824 731.00 |
UX Autres créances clients | 10 151 126.00 | 10 151 126.00 | | 10 151 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 625 878.00 | 625 878.00 | | 625 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 023 621.00 | 773 621.00 | 1 250 000.00 | 2 023 621.00 |
VI Groupe et associés | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 544 619.00 | | | 1 544 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 910 326.00 | 854 937.00 | 1 055 389.00 | 1 910 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223 292.00 | 223 292.00 | | 223 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 258 143.00 | 11 241 050.00 | 2 017 094.00 | 13 258 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 916 031.00 | 14 519 112.00 | 1 396 919.00 | 15 916 031.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 424.00 | | | 424.00 |