| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 7.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 862 501.00 | 1 862 501.00 | | 1 862 501.00 |
AH Fonds commercial | 393 130.00 | | 393 130.00 | 393 130.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 386.00 | | 3 386.00 | 3 386.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 486 801.00 | 447 266.00 | 39 535.00 | 486 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 233 147.00 | 2 023 739.00 | 209 408.00 | 2 233 147.00 |
BD Autres titres immobilisés | 201 930.00 | | 201 930.00 | 201 930.00 |
BF Prêts | 304 314.00 | | 304 314.00 | 304 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 675 515.00 | | 675 515.00 | 675 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 713 610.00 | 4 333 506.00 | 2 380 104.00 | 6 713 610.00 |
BN En cours de production de biens | 8 504 402.00 | | 8 504 402.00 | 8 504 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 850.00 | | 51 850.00 | 51 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 991 618.00 | 107 993.00 | 11 883 625.00 | 11 991 618.00 |
BZ Autres créances | 4 189 130.00 | | 4 189 130.00 | 4 189 130.00 |
CF Disponibilités | 3 244 286.00 | | 3 244 286.00 | 3 244 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 342 447.00 | | 342 447.00 | 342 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 323 733.00 | 107 993.00 | 28 215 740.00 | 28 323 733.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 32 827.00 | | 32 827.00 | 32 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 070 170.00 | 4 441 499.00 | 30 628 671.00 | 35 070 170.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 031.00 | | | 19 031.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 788 906.00 | | | 1 788 906.00 |
CU Autres participations | 552 886.00 | | 552 886.00 | 552 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 6 500 574.00 | 5 722 316.00 | | 6 500 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 513 457.00 | 1 178 258.00 | | 2 513 457.00 |
DJ Subventions d’investissement | 660.00 | | | 660.00 |
DL TOTAL (I) | 10 114 691.00 | 8 000 574.00 | | 10 114 691.00 |
DP Provisions pour risques | 375 327.00 | 406 484.00 | | 375 327.00 |
DR TOTAL (IV) | 375 327.00 | 406 484.00 | | 375 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 702 832.00 | 8 505 340.00 | | 4 702 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 160.00 | 766 451.00 | | 167 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 350 229.00 | 4 023 806.00 | | 3 350 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 685 940.00 | 5 937 980.00 | | 6 685 940.00 |
EA Autres dettes | 335 223.00 | 111 151.00 | | 335 223.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 886 707.00 | 3 934 134.00 | | 4 886 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 128 091.00 | 23 278 861.00 | | 20 128 091.00 |
ED (V) | 10 563.00 | 9 858.00 | | 10 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 628 671.00 | 31 695 778.00 | | 30 628 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 380 846.00 | 18 455 337.00 | | 2 380 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 692.00 | 17 773.00 | | 2 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 794 322.00 | 3 901 379.00 | 39 695 701.00 | 35 794 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 794 322.00 | 3 901 379.00 | 39 695 701.00 | 35 794 322.00 |
FM Production stockée | | | 89 412.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 177 564.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 511 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 496 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 551 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 777 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 159 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 693 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 839.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 587.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | 55 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 406 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 089 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 202.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 533.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 070 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 955.00 | 43 289.00 | | 90 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 955.00 | 43 289.00 | | 90 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 373 689.00 | 638 256.00 | | 373 689.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 109.00 | 34 298.00 | | 95 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 468 798.00 | 672 554.00 | | 468 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -377 844.00 | -629 265.00 | | -377 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -821 188.00 | -810 115.00 | | -821 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 615 358.00 | 36 817 974.00 | | 40 615 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 101 900.00 | 35 639 717.00 | | 38 101 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 513 457.00 | 1 178 258.00 | | 2 513 457.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 320 065.00 | 173 550.00 | | 320 065.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 37 768.00 | 37 739.00 | | 37 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 381 888.00 | 677 083.00 | 345 361.00 | 6 381 888.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 259 017.00 | | | 2 259 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 791 055.00 | 101 123.00 | 172 230.00 | 2 791 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 331 816.00 | 575 960.00 | 173 131.00 | 1 331 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 303 788.00 | 106 838.00 | 77 120.00 | 4 303 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 859 565.00 | 2 936.00 | | 1 859 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 444 223.00 | 103 902.00 | 77 120.00 | 2 444 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 406 484.00 | 60 000.00 | 91 158.00 | 406 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 406 484.00 | 60 000.00 | 91 158.00 | 406 484.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 000.00 | 91 158.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167 160.00 | | 167 160.00 | 167 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 350 229.00 | 3 350 229.00 | | 3 350 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 685 940.00 | 6 685 940.00 | | 6 685 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335 223.00 | 335 223.00 | | 335 223.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 886 707.00 | 4 886 707.00 | | 4 886 707.00 |
UP Prêts | 304 314.00 | 15 000.00 | 289 314.00 | 304 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 675 515.00 | 4 031.00 | 671 484.00 | 675 515.00 |
UX Autres créances clients | 11 991 618.00 | 11 991 618.00 | | 11 991 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 700 140.00 | 2 486 454.00 | 2 213 686.00 | 4 700 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 064.00 | | | 33 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 786 735.00 | | | 3 786 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 189 130.00 | 2 400 224.00 | 1 788 906.00 | 4 189 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 342 447.00 | 342 447.00 | | 342 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 503 023.00 | 14 753 320.00 | 2 749 704.00 | 17 503 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 128 091.00 | 17 747 245.00 | 2 380 846.00 | 20 128 091.00 |