| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 862 501.00 | 1 859 565.00 | 2 936.00 | 1 862 501.00 |
AH Fonds commercial | 393 130.00 | | 393 130.00 | 393 130.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 386.00 | | 3 386.00 | 3 386.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 6.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 477 451.00 | 422 167.00 | 55 284.00 | 477 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 313 605.00 | 2 022 056.00 | 291 548.00 | 2 313 605.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 012.00 | | 4 012.00 | 4 012.00 |
BF Prêts | 226 802.00 | | 226 802.00 | 226 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 836 128.00 | | 836 128.00 | 836 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 381 888.00 | 4 303 788.00 | 2 078 100.00 | 6 381 888.00 |
BN En cours de production de biens | 8 414 991.00 | | 8 414 991.00 | 8 414 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 850.00 | | 51 850.00 | 51 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 116 295.00 | 104 406.00 | 10 011 889.00 | 10 116 295.00 |
BZ Autres créances | 2 148 643.00 | | 2 148 643.00 | 2 148 643.00 |
CF Disponibilités | 8 678 920.00 | | 8 678 920.00 | 8 678 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 258 573.00 | | 258 573.00 | 258 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 669 272.00 | 104 406.00 | 29 564 866.00 | 29 669 272.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 52 812.00 | | 52 812.00 | 52 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 103 971.00 | 4 408 194.00 | 31 695 778.00 | 36 103 971.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 959.00 | | | 18 959.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 067 100.00 | | | 1 067 100.00 |
CU Autres participations | 264 873.00 | | 264 873.00 | 264 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 5 722 316.00 | 4 361 456.00 | | 5 722 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 178 258.00 | 1 760 860.00 | | 1 178 258.00 |
DL TOTAL (I) | 8 000 574.00 | 7 222 316.00 | | 8 000 574.00 |
DP Provisions pour risques | 406 484.00 | 168 835.00 | | 406 484.00 |
DR TOTAL (IV) | 406 484.00 | 168 835.00 | | 406 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 505 340.00 | 2 649 499.00 | | 8 505 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 766 451.00 | 148 606.00 | | 766 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 023 806.00 | 3 302 217.00 | | 4 023 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 937 980.00 | 6 039 345.00 | | 5 937 980.00 |
EA Autres dettes | 111 151.00 | 204 781.00 | | 111 151.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 934 134.00 | 3 571 584.00 | | 3 934 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 278 861.00 | 15 916 031.00 | | 23 278 861.00 |
ED (V) | 9 858.00 | 8 989.00 | | 9 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 695 778.00 | 23 316 171.00 | | 31 695 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 455 337.00 | 14 519 112.00 | | 18 455 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 773.00 | 606 105.00 | | 17 773.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 345 149.00 | 3 591 709.00 | 35 936 858.00 | 32 345 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 345 149.00 | 3 591 709.00 | 35 936 858.00 | 32 345 149.00 |
FM Production stockée | | | 224 155.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 78 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 773 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 914 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 996 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 370 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 833 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249 369.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 252 650.00 | |
GE Autres charges | | | 69 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 687 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 085 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 280.00 | |
GN Différences positives de change | | | 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 363.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 997 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 289.00 | 31 879.00 | | 43 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 289.00 | 31 879.00 | | 43 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 638 256.00 | 49 205.00 | | 638 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 298.00 | 13 044.00 | | 34 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 672 554.00 | 62 249.00 | | 672 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -629 265.00 | -30 370.00 | | -629 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -810 115.00 | -583 771.00 | | -810 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 817 974.00 | 39 317 627.00 | | 36 817 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 639 717.00 | 37 556 767.00 | | 35 639 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 178 258.00 | 1 760 860.00 | | 1 178 258.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 173 550.00 | 314 283.00 | | 173 550.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 37 739.00 | 37 774.00 | | 37 739.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 275 923.00 | | 385 706.00 | 6 275 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 213.00 | 1 331 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 279 742.00 | 6 381 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 314.00 | 2 259 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 233 215.00 | 2 791 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 291 332.00 | | | 2 291 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 818 353.00 | | 205 917.00 | 2 818 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 166 238.00 | | 179 789.00 | 1 166 238.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 277 557.00 | 249 367.00 | 223 138.00 | 4 277 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 885 771.00 | 5 833.00 | 32 040.00 | 1 885 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 391 786.00 | 243 534.00 | 191 098.00 | 2 391 786.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 168 835.00 | 252 648.00 | 15 000.00 | 168 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 835.00 | 252 648.00 | 15 000.00 | 168 835.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 252 650.00 | 15 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147 262.00 | 636.00 | 146 626.00 | 147 262.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 023 806.00 | 4 023 806.00 | | 4 023 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 937 980.00 | 5 937 980.00 | | 5 937 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 515.00 | 110 515.00 | | 110 515.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 934 134.00 | 3 934 134.00 | | 3 934 134.00 |
UP Prêts | 226 802.00 | 15 000.00 | 211 802.00 | 226 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 836 128.00 | 3 959.00 | 832 169.00 | 836 128.00 |
UX Autres créances clients | 10 116 295.00 | 10 116 295.00 | | 10 116 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 773.00 | 17 773.00 | | 17 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 487 567.00 | 3 810 668.00 | 4 676 899.00 | 8 487 567.00 |
VI Groupe et associés | 619 826.00 | 619 826.00 | | 619 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 004 932.00 | | | 7 004 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 567 742.00 | | | 567 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 148 643.00 | 1 081 543.00 | 1 067 100.00 | 2 148 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258 573.00 | 258 573.00 | | 258 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 586 442.00 | 11 475 370.00 | 2 111 071.00 | 13 586 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 278 861.00 | 18 455 337.00 | 4 823 525.00 | 23 278 861.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 423.00 | | | 423.00 |