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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 906 193.00 | 1 843 389.00 | 62 804.00 | 1 906 193.00 |
AH Fonds commercial | 393 130.00 | | 393 130.00 | 393 130.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 386.00 | | 3 386.00 | 3 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 398 038.00 | 343 911.00 | 54 127.00 | 398 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 882 585.00 | 1 940 760.00 | 941 825.00 | 2 882 585.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 012.00 | | 4 012.00 | 4 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 897 584.00 | | 897 584.00 | 897 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 484 929.00 | 4 128 061.00 | 2 356 868.00 | 6 484 929.00 |
BN En cours de production de biens | 6 884 406.00 | | 6 884 406.00 | 6 884 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 731 939.00 | 78 353.00 | 9 653 586.00 | 9 731 939.00 |
BZ Autres créances | 3 284 304.00 | | 3 284 304.00 | 3 284 304.00 |
CF Disponibilités | 709 051.00 | | 709 051.00 | 709 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 355 565.00 | | 355 565.00 | 355 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 965 264.00 | 78 353.00 | 20 886 911.00 | 20 965 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 450 193.00 | 4 206 414.00 | 23 243 780.00 | 27 450 193.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 445 077.00 | | | 1 445 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 953 059.00 | 2 911 121.00 | | 2 953 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 293 006.00 | 41 938.00 | | 1 293 006.00 |
DL TOTAL (I) | 5 346 065.00 | 4 053 059.00 | | 5 346 065.00 |
DP Provisions pour risques | 142 500.00 | 162 948.00 | | 142 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 500.00 | 162 948.00 | | 142 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 166 245.00 | 4 702 310.00 | | 5 166 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 055.00 | 43 671.00 | | 21 055.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 331.00 | 47 686.00 | | 8 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 114 054.00 | 4 155 121.00 | | 4 114 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 772 441.00 | 5 064 985.00 | | 5 772 441.00 |
EA Autres dettes | 186 655.00 | 145 278.00 | | 186 655.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 486 434.00 | 2 026 248.00 | | 2 486 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 755 215.00 | 16 185 298.00 | | 17 755 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 243 780.00 | 20 401 306.00 | | 23 243 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 157 589.00 | 13 239 218.00 | | 15 157 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 377 791.00 | 1 363 936.00 | | 1 377 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 017 607.00 | 2 390 379.00 | 32 407 986.00 | 30 017 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 017 607.00 | 2 390 379.00 | 32 407 986.00 | 30 017 607.00 |
FM Production stockée | | | 492 854.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 925.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 418 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 389 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 099 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 993 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 877 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 268 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 495 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 053.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 500.00 | |
GE Autres charges | | | 95 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 902 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 487 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 598.00 | |
GN Différences positives de change | | | 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 903.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 54 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 546.00 | | | 17 546.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 549 418.00 | 10 980.00 | | 549 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 566 963.00 | 10 980.00 | | 566 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 215.00 | 18 385.00 | | 36 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 185 447.00 | 35 288.00 | | 185 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221 663.00 | 53 673.00 | | 221 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 345 301.00 | -42 693.00 | | 345 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -614 477.00 | -744 145.00 | | -614 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 959 559.00 | 30 187 926.00 | | 33 959 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 666 553.00 | 30 145 987.00 | | 32 666 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 293 006.00 | 41 938.00 | | 1 293 006.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 322 180.00 | 285 604.00 | | 322 180.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 22 900.00 | 16 600.00 | | 22 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 356 382.00 | | | 7 356 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 901 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 484 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 909 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 280 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 907 352.00 | | | 1 907 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 085 688.00 | | | 4 085 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 970 211.00 | | | 970 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 528 381.00 | 495 084.00 | 895 404.00 | 4 528 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 816 198.00 | 47 071.00 | 19 879.00 | 1 816 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 712 183.00 | 448 013.00 | 875 524.00 | 2 712 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 61 301.00 | 20 053.00 | 3 000.00 | 61 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 301.00 | 20 053.00 | 3 000.00 | 61 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 301.00 | 20 053.00 | 3 000.00 | 61 301.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 053.00 | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 055.00 | | 21 055.00 | 21 055.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 114 054.00 | 4 114 054.00 | | 4 114 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 655.00 | 186 655.00 | | 186 655.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 486 434.00 | 2 486 434.00 | | 2 486 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 897 584.00 | 3 751.00 | | 897 584.00 |
UX Autres créances clients | 9 731 939.00 | | | 9 731 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 302 170.00 | 2 302 170.00 | | 2 302 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 864 075.00 | 295 835.00 | 2 568 240.00 | 2 864 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 904 000.00 | | | 904 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 478 641.00 | | | 478 641.00 |
VP Divers | 3 284 304.00 | | | 3 284 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 772 441.00 | 5 772 441.00 | | 5 772 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 355 565.00 | | | 355 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 269 392.00 | 11 930 481.00 | 2 338 910.00 | 14 269 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 746 884.00 | 15 157 589.00 | 2 589 295.00 | 17 746 884.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 389.00 | | | 389.00 |