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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 441.00 | 206 986.00 | 36 454.00 | 243 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 210.00 | 302 308.00 | 117 902.00 | 420 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 338.00 | | 22 338.00 | 22 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 450.00 | 510 744.00 | 180 706.00 | 691 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 056.00 | 1 649.00 | 122 407.00 | 124 056.00 |
BN En cours de production de biens | 20 086.00 | | 20 086.00 | 20 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 312.00 | 9 183.00 | 531 129.00 | 540 312.00 |
BZ Autres créances | 144 228.00 | | 144 228.00 | 144 228.00 |
CF Disponibilités | 10 297.00 | | 10 297.00 | 10 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 638.00 | | 4 638.00 | 4 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 616.00 | 10 832.00 | 832 784.00 | 843 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 066.00 | 521 576.00 | 1 013 490.00 | 1 535 066.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 035.00 | | | 25 035.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 9 241.00 | | | 9 241.00 |
DH Report à nouveau | 228 967.00 | | | 228 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
DL TOTAL (I) | 446 643.00 | | | 446 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 205.00 | | | 112 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 735.00 | | | 202 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 133.00 | | | 198 133.00 |
EA Autres dettes | 53 708.00 | | | 53 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 847.00 | | | 566 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 490.00 | | | 1 013 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 805.00 | | | 513 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 419.00 | | | 14 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 290 608.00 | | 3 290 608.00 | 3 290 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 290 608.00 | | 3 290 608.00 | 3 290 608.00 |
FM Production stockée | | | -9 902.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 310 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 783 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 156 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 645 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 999.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 289 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 566.00 | | | 29 566.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 102.00 | | | -1 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 314 936.00 | | | 3 314 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 296 537.00 | | | 3 296 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 835.00 | | 76 889.00 | 652 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 274.00 | 691 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 274.00 | 663 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 035.00 | | 76 889.00 | 625 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 538.00 | | | 22 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 019.00 | 44 999.00 | 38 274.00 | 504 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 569.00 | 44 999.00 | 38 274.00 | 502 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
6T Sur comptes clients | 5 183.00 | 4 000.00 | | 5 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 832.00 | 4 000.00 | | 6 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 832.00 | 4 000.00 | | 6 832.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 735.00 | 202 735.00 | | 202 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 811.00 | 151 811.00 | | 151 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 708.00 | 53 708.00 | | 53 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 338.00 | | | 22 338.00 |
UX Autres créances clients | 527 129.00 | | | 527 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 183.00 | | | 13 183.00 |
VB T. V. A. | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 419.00 | 14 419.00 | | 14 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 786.00 | 44 743.00 | 53 043.00 | 97 786.00 |
VI Groupe et associés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 500.00 | | | 56 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 708.00 | | | 44 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 297.00 | | | 66 297.00 |
VP Divers | 288.00 | | | 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 098.00 | | | 67 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 516.00 | 689 177.00 | 22 338.00 | 711 516.00 |
VW T.V.A. | 37 476.00 | 37 476.00 | | 37 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 847.00 | 513 805.00 | 53 043.00 | 566 847.00 |