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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 991.00 | 221 094.00 | 32 897.00 | 253 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 897.00 | 311 867.00 | 125 029.00 | 436 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 932.00 | | 23 932.00 | 23 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 263.00 | 533 391.00 | 185 871.00 | 719 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 765.00 | 1 442.00 | 118 323.00 | 119 765.00 |
BN En cours de production de biens | 22 756.00 | | 22 756.00 | 22 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 972 416.00 | 5 182.00 | 967 233.00 | 972 416.00 |
BZ Autres créances | 103 289.00 | | 103 289.00 | 103 289.00 |
CF Disponibilités | 149 215.00 | | 149 215.00 | 149 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 890.00 | | 7 890.00 | 7 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 375 333.00 | 6 625.00 | 1 368 707.00 | 1 375 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 094 596.00 | 540 017.00 | 1 554 579.00 | 2 094 596.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 034.00 | 25 034.00 | | 25 034.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 9 241.00 | 9 241.00 | | 9 241.00 |
DH Report à nouveau | 299 173.00 | 270 465.00 | | 299 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 412.00 | 28 708.00 | | 10 412.00 |
DL TOTAL (I) | 508 861.00 | 498 449.00 | | 508 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 974.00 | 96 876.00 | | 280 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 173.00 | | | 10 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 182.00 | 191 205.00 | | 374 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 757.00 | 152 750.00 | | 148 757.00 |
EA Autres dettes | 231 562.00 | 25 404.00 | | 231 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 045 717.00 | 466 304.00 | | 1 045 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 554 579.00 | 964 753.00 | | 1 554 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 468.00 | | 84 810.00 | 709 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 014.00 | 719 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 014.00 | 690 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 681 268.00 | | 84 636.00 | 681 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 959.00 | | 174.00 | 23 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 469.00 | 48 863.00 | 61 940.00 | 546 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 430.00 | | | 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 039.00 | 48 863.00 | 61 940.00 | 546 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 835.00 | | 3 392.00 | 4 835.00 |
6T Sur comptes clients | 9 677.00 | | 4 494.00 | 9 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 512.00 | | 7 886.00 | 14 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 512.00 | | 7 886.00 | 14 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 183.00 | 374 183.00 | | 374 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 681.00 | 92 681.00 | | 92 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 563.00 | 231 563.00 | | 231 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 933.00 | | 23 933.00 | 23 933.00 |
UX Autres créances clients | 966 700.00 | 966 700.00 | | 966 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
VB T. V. A. | 51 319.00 | 51 319.00 | | 51 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 601.00 | 187 542.00 | 92 059.00 | 279 601.00 |
VI Groupe et associés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 211 500.00 | | | 211 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 647.00 | | | 27 647.00 |
VP Divers | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 799.00 | 50 799.00 | | 50 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 891.00 | 7 891.00 | | 7 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 107 529.00 | 1 083 596.00 | 23 933.00 | 1 107 529.00 |
VW T.V.A. | 51 796.00 | 51 796.00 | | 51 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 544.00 | 943 486.00 | 92 059.00 | 1 035 544.00 |