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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 929.00 | 210 358.00 | 23 571.00 | 233 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 934.00 | 312 681.00 | 102 252.00 | 414 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 553.00 | | 22 553.00 | 22 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 856.00 | 523 469.00 | 152 387.00 | 675 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 972.00 | 1 649.00 | 133 323.00 | 134 972.00 |
BN En cours de production de biens | 21 251.00 | | 21 251.00 | 21 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650 239.00 | 16 390.00 | 633 849.00 | 650 239.00 |
BZ Autres créances | 148 773.00 | | 148 773.00 | 148 773.00 |
CF Disponibilités | 7 246.00 | | 7 246.00 | 7 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 215.00 | | 5 215.00 | 5 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 696.00 | 18 039.00 | 949 657.00 | 967 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 643 552.00 | 541 508.00 | 1 102 044.00 | 1 643 552.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 035.00 | | | 25 035.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 9 241.00 | | | 9 241.00 |
DH Report à nouveau | 247 366.00 | | | 247 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 576.00 | | | 30 576.00 |
DL TOTAL (I) | 477 219.00 | | | 477 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 194.00 | | | 149 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 644.00 | | | 193 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 945.00 | | | 188 945.00 |
EA Autres dettes | 77 585.00 | | | 77 585.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 390.00 | | | 15 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 825.00 | | | 624 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 044.00 | | | 1 102 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 990.00 | | | 596 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 452.00 | | | 69 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 234 811.00 | | 3 234 811.00 | 3 234 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 234 811.00 | | 3 234 811.00 | 3 234 811.00 |
FM Production stockée | | | 1 165.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 258 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 878 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 611 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 040 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 584 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 807.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 207.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 220 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 843.00 | | | 22 843.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 055.00 | | | -1 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 258 972.00 | | | 3 258 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 228 396.00 | | | 3 228 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 576.00 | | | 30 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 450.00 | | 22 488.00 | 691 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 082.00 | 675 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 020.00 | 4 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 062.00 | 648 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 663 650.00 | | 22 274.00 | 663 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 538.00 | | 214.00 | 22 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 744.00 | 50 807.00 | 38 082.00 | 510 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | 1 020.00 | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 294.00 | 50 807.00 | 37 062.00 | 509 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
6T Sur comptes clients | 9 183.00 | 7 207.00 | | 9 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 832.00 | 7 207.00 | | 10 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 832.00 | 7 207.00 | | 10 832.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 207.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 644.00 | 193 644.00 | | 193 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 622.00 | 117 622.00 | | 117 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 585.00 | 77 585.00 | | 77 585.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 390.00 | 15 390.00 | | 15 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 553.00 | | | 22 553.00 |
UX Autres créances clients | 564 985.00 | | | 564 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 254.00 | | | 85 254.00 |
VB T. V. A. | 10 612.00 | | | 10 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 452.00 | 69 452.00 | | 69 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 742.00 | 51 907.00 | 27 835.00 | 79 742.00 |
VI Groupe et associés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 583.00 | | | 33 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 627.00 | | | 51 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 827.00 | | | 71 827.00 |
VP Divers | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 491.00 | 7 491.00 | | 7 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 919.00 | | | 62 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 780.00 | 804 227.00 | 22 553.00 | 826 780.00 |
VW T.V.A. | 63 425.00 | 63 425.00 | | 63 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 825.00 | 596 990.00 | 27 835.00 | 624 825.00 |