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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 728.00 | 222 357.00 | 12 371.00 | 234 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 019.00 | 296 728.00 | 81 291.00 | 378 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 915.00 | | 22 915.00 | 22 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 103.00 | 519 515.00 | 120 587.00 | 640 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 163.00 | 1 649.00 | 136 514.00 | 138 163.00 |
BN En cours de production de biens | 19 835.00 | | 19 835.00 | 19 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 112.00 | 9 677.00 | 425 435.00 | 435 112.00 |
BZ Autres créances | 122 041.00 | | 122 041.00 | 122 041.00 |
CF Disponibilités | 220 506.00 | | 220 506.00 | 220 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 986.00 | | 4 986.00 | 4 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 642.00 | 11 326.00 | 929 316.00 | 940 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 745.00 | 530 841.00 | 1 049 904.00 | 1 580 745.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 035.00 | | | 25 035.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 9 241.00 | | | 9 241.00 |
DH Report à nouveau | 257 943.00 | | | 257 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 523.00 | | | 72 523.00 |
DL TOTAL (I) | 529 741.00 | | | 529 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 860.00 | | | 44 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 290.00 | | | 192 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 318.00 | | | 228 318.00 |
EA Autres dettes | 54 627.00 | | | 54 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 162.00 | | | 520 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 904.00 | | | 1 049 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 792.00 | | | 498 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 178 024.00 | | 3 178 024.00 | 3 178 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 178 024.00 | | 3 178 024.00 | 3 178 024.00 |
FM Production stockée | | | -1 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 302 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 732 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 625 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 031 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 591 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 332.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 494.00 | |
GE Autres charges | | | 126 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 217 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 114 902.00 | | | 114 902.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 333.00 | | | 10 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 333.00 | | | 10 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 677.00 | | | 677.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 396.00 | | | 8 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 073.00 | | | 9 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 918.00 | | | 7 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 313 061.00 | | | 3 313 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 240 539.00 | | | 3 240 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 523.00 | | | 72 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 856.00 | | 19 928.00 | 675 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 681.00 | 640 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 681.00 | 612 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 648 862.00 | | 19 566.00 | 648 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 753.00 | | 362.00 | 22 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 469.00 | 43 332.00 | 47 286.00 | 523 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 430.00 | | | 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 039.00 | 43 332.00 | 47 286.00 | 523 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
6T Sur comptes clients | 16 390.00 | 4 494.00 | 11 207.00 | 16 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 039.00 | 4 494.00 | 11 207.00 | 18 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 039.00 | 4 494.00 | 11 207.00 | 18 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 494.00 | 11 207.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 290.00 | 192 290.00 | | 192 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 942.00 | 133 942.00 | | 133 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 627.00 | 54 627.00 | | 54 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 915.00 | | 22 915.00 | 22 915.00 |
UX Autres créances clients | 425 435.00 | 425 435.00 | | 425 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 677.00 | 9 677.00 | | 9 677.00 |
VB T. V. A. | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 179.00 | 21 808.00 | 21 371.00 | 43 179.00 |
VI Groupe et associés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 563.00 | | | 52 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 289.00 | 60 289.00 | | 60 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 020.00 | 52 020.00 | | 52 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 053.00 | 562 139.00 | 22 915.00 | 585 053.00 |
VW T.V.A. | 86 759.00 | 86 759.00 | | 86 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 162.00 | 498 792.00 | 21 371.00 | 520 162.00 |