| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 182.00 | 228 576.00 | 11 606.00 | 240 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 086.00 | 317 463.00 | 123 623.00 | 441 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 759.00 | | 23 759.00 | 23 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 468.00 | 546 469.00 | 162 999.00 | 709 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 491.00 | 4 835.00 | 114 656.00 | 119 491.00 |
BN En cours de production de biens | 14 908.00 | | 14 908.00 | 14 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 619.00 | 9 677.00 | 485 942.00 | 495 619.00 |
BZ Autres créances | 59 708.00 | | 59 708.00 | 59 708.00 |
CF Disponibilités | 119 237.00 | | 119 237.00 | 119 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 304.00 | | 7 304.00 | 7 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 267.00 | 14 512.00 | 801 755.00 | 816 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 525 735.00 | 560 981.00 | 964 754.00 | 1 525 735.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 035.00 | | | 25 035.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 9 241.00 | | | 9 241.00 |
DH Report à nouveau | 270 465.00 | | | 270 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 708.00 | | | 28 708.00 |
DL TOTAL (I) | 498 450.00 | | | 498 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 876.00 | | | 96 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 205.00 | | | 191 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 751.00 | | | 152 751.00 |
EA Autres dettes | 25 405.00 | | | 25 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 304.00 | | | 466 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 754.00 | | | 964 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 164.00 | | | 396 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 168 153.00 | | 3 168 153.00 | 3 168 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 168 153.00 | | 3 168 153.00 | 3 168 153.00 |
FM Production stockée | | | -4 927.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 179 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 671 787.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 774 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 980 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 595 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 186.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 143 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 508.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 945.00 | | | 15 945.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 567.00 | | | 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 567.00 | | | 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -548.00 | | | -548.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 180 254.00 | | | 3 180 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 151 546.00 | | | 3 151 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 708.00 | | | 28 708.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 103.00 | | 82 203.00 | 640 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 838.00 | 709 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 838.00 | 681 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 747.00 | | 81 359.00 | 612 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 115.00 | | 844.00 | 23 115.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 515.00 | 39 792.00 | 12 838.00 | 519 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 430.00 | | | 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 085.00 | 39 792.00 | 12 838.00 | 519 085.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 649.00 | 3 186.00 | | 1 649.00 |
6T Sur comptes clients | 9 677.00 | | | 9 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 326.00 | 3 186.00 | | 11 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 326.00 | 3 186.00 | | 11 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 186.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 205.00 | 191 205.00 | | 191 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 364.00 | 111 364.00 | | 111 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 405.00 | 25 405.00 | | 25 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 759.00 | | 23 759.00 | 23 759.00 |
UX Autres créances clients | 485 942.00 | 485 942.00 | | 485 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 677.00 | 9 677.00 | | 9 677.00 |
VB T. V. A. | 12 107.00 | 12 107.00 | | 12 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 748.00 | 25 608.00 | 70 141.00 | 95 748.00 |
VI Groupe et associés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 431.00 | | | 28 431.00 |
VP Divers | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 421.00 | 46 421.00 | | 46 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 304.00 | 7 304.00 | | 7 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 390.00 | 562 631.00 | 23 759.00 | 586 390.00 |
VW T.V.A. | 34 739.00 | 34 739.00 | | 34 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 304.00 | 396 164.00 | 70 141.00 | 466 304.00 |