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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 815.00 | 222 403.00 | 26 411.00 | 248 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 867.00 | 281 127.00 | 100 740.00 | 381 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 187.00 | | 24 187.00 | 24 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 691.00 | 503 961.00 | 163 730.00 | 667 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 194.00 | 693.00 | 156 501.00 | 157 194.00 |
BN En cours de production de biens | 23 978.00 | | 23 978.00 | 23 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 785.00 | 5 182.00 | 646 602.00 | 651 785.00 |
BZ Autres créances | 70 377.00 | | 70 377.00 | 70 377.00 |
CF Disponibilités | 188 894.00 | | 188 894.00 | 188 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 965.00 | | 6 965.00 | 6 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 099 195.00 | 5 876.00 | 1 093 319.00 | 1 099 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 766 887.00 | 509 837.00 | 1 257 050.00 | 1 766 887.00 |
CU Autres participations | 8 580.00 | | 8 580.00 | 8 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 150 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 034.00 | 25 034.00 | | 25 034.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 9 241.00 | 9 241.00 | | 9 241.00 |
DH Report à nouveau | 15 545.00 | 299 173.00 | | 15 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 631.00 | 10 412.00 | | 54 631.00 |
DL TOTAL (I) | 419 453.00 | 508 861.00 | | 419 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 287.00 | 280 974.00 | | 264 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 339.00 | 10 173.00 | | 12 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 438.00 | 374 182.00 | | 294 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 806.00 | 148 757.00 | | 131 806.00 |
EA Autres dettes | 54 590.00 | 231 562.00 | | 54 590.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 066.00 | | | 80 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 596.00 | 1 045 717.00 | | 837 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 050.00 | 1 554 579.00 | | 1 257 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 263.00 | | 29 041.00 | 719 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 612.00 | 667 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 612.00 | 630 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 690 889.00 | | 20 406.00 | 690 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 132.00 | | 8 634.00 | 24 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 391.00 | 51 181.00 | 80 612.00 | 533 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 430.00 | | | 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 961.00 | 51 181.00 | 80 612.00 | 532 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 442.00 | | 749.00 | 1 442.00 |
6T Sur comptes clients | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 625.00 | | 749.00 | 6 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 625.00 | | 749.00 | 6 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 438.00 | 294 438.00 | | 294 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 286.00 | 93 286.00 | | 93 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 590.00 | 54 590.00 | | 54 590.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 066.00 | 80 066.00 | | 80 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 187.00 | | 24 187.00 | 24 187.00 |
UX Autres créances clients | 646 602.00 | 646 602.00 | | 646 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
VB T. V. A. | 23 716.00 | 23 716.00 | | 23 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 068.00 | 64 448.00 | 198 620.00 | 263 068.00 |
VI Groupe et associés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 945.00 | | | 21 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 478.00 | | | 38 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 176.00 | 46 176.00 | | 46 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 315.00 | 729 128.00 | 24 187.00 | 753 315.00 |
VW T.V.A. | 31 197.00 | 31 197.00 | | 31 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 256.00 | 626 636.00 | 198 620.00 | 825 256.00 |