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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 599.00 | 3 000.00 | 9 599.00 | 12 599.00 |
AN Terrains | 105 645.00 | 2 298.00 | 103 347.00 | 105 645.00 |
AP Constructions | 1 074 457.00 | 495 565.00 | 578 892.00 | 1 074 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700 030.00 | 515 407.00 | 184 623.00 | 700 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 646.00 | 208 847.00 | 243 800.00 | 452 646.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 849.00 | | 18 849.00 | 18 849.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
BF Prêts | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 391 140.00 | 1 225 737.00 | 1 165 403.00 | 2 391 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 208 794.00 | | 208 794.00 | 208 794.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 160 351.00 | | 160 351.00 | 160 351.00 |
BT Marchandises | 6 422.00 | | 6 422.00 | 6 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 777.00 | 62 295.00 | 170 482.00 | 232 777.00 |
BZ Autres créances | 48 781.00 | | 48 781.00 | 48 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CF Disponibilités | 9 847.00 | | 9 847.00 | 9 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 062.00 | 62 295.00 | 608 767.00 | 671 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 078 998.00 | 1 288 032.00 | 1 790 966.00 | 3 078 998.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 16 797.00 | | 16 797.00 | 16 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 476 295.00 | 476 295.00 | | 476 295.00 |
DG Autres réserves | 35.00 | | | 35.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 969.00 | 35.00 | | -3 969.00 |
DK Provisions réglementées | 50 864.00 | 46 626.00 | | 50 864.00 |
DL TOTAL (I) | 681 626.00 | 681 356.00 | | 681 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 856 820.00 | 998 324.00 | | 856 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | | | 44.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 240.00 | 141 618.00 | | 153 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 021.00 | 83 650.00 | | 92 021.00 |
EA Autres dettes | 5 688.00 | 6 339.00 | | 5 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 109 341.00 | 1 229 931.00 | | 1 109 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 790 966.00 | 1 911 286.00 | | 1 790 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 888.00 | 373 111.00 | | 351 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 044.00 | | 7 044.00 | 7 044.00 |
FD Production vendue biens | 1 591 005.00 | | 1 591 005.00 | 1 591 005.00 |
FG Production vendue services | 104 636.00 | | 104 636.00 | 104 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 702 685.00 | | 1 702 685.00 | 1 702 685.00 |
FM Production stockée | | | 31 512.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 402.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 357.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 769 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 572 693.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 686.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 295.00 | |
GE Autres charges | | | 8 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 723 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 631.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 6 631.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 326.00 | 4 239.00 | | 12 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 826.00 | 2 392.00 | | -9 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -933.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 772 835.00 | 1 695 242.00 | | 1 772 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 776 803.00 | 1 695 207.00 | | 1 776 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 969.00 | 35.00 | | -3 969.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 822.00 | 12 371.00 | | 10 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 396 826.00 | | 16 883.00 | 2 396 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 565.00 | 2 391 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 065.00 | 36 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 500.00 | 2 351 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 153.00 | | | 42 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 352 068.00 | | 16 062.00 | 2 352 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 605.00 | | 821.00 | 2 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 124 861.00 | 120 394.00 | 19 517.00 | 1 124 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 813.00 | 1 873.00 | 6 065.00 | 7 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 117 048.00 | 118 521.00 | 13 452.00 | 1 117 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46 626.00 | 4 239.00 | | 46 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 626.00 | 4 239.00 | | 46 626.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 239.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 240.00 | 153 240.00 | | 153 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
UP Prêts | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 232 777.00 | | | 232 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 856 820.00 | 100 896.00 | 274 399.00 | 856 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 554.00 | | | 140 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 781.00 | | | 48 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 392.00 | 285 642.00 | 1 750.00 | 287 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 107 812.00 | 351 888.00 | 274 399.00 | 1 107 812.00 |