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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 139.00 | 10 637.00 | 3 502.00 | 14 139.00 |
AN Terrains | 105 645.00 | 8 493.00 | 97 152.00 | 105 645.00 |
AP Constructions | 1 079 230.00 | 603 355.00 | 475 875.00 | 1 079 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 749 551.00 | 624 366.00 | 125 184.00 | 749 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 965.00 | 307 551.00 | 149 414.00 | 456 965.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 586.00 | | 13 586.00 | 13 586.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
BF Prêts | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 444 703.00 | 1 555 024.00 | 889 679.00 | 2 444 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 206 822.00 | | 206 822.00 | 206 822.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 132 961.00 | | 132 961.00 | 132 961.00 |
BT Marchandises | 6 418.00 | | 6 418.00 | 6 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 828.00 | | 149 828.00 | 149 828.00 |
BZ Autres créances | 8 737.00 | | 8 737.00 | 8 737.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CF Disponibilités | 235 381.00 | | 235 381.00 | 235 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 399.00 | | 3 399.00 | 3 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 552.00 | | 743 552.00 | 743 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 199 884.00 | 1 555 024.00 | 1 644 860.00 | 3 199 884.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 11 628.00 | | 11 628.00 | 11 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 500 157.00 | 481 002.00 | | 500 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 628.00 | 19 156.00 | | 48 628.00 |
DK Provisions réglementées | 58 522.00 | 62 480.00 | | 58 522.00 |
DL TOTAL (I) | 765 707.00 | 721 037.00 | | 765 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 688 873.00 | 609 885.00 | | 688 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 132.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 725.00 | 64 085.00 | | 73 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 555.00 | 88 841.00 | | 116 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 153.00 | 762 942.00 | | 879 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 644 860.00 | 1 483 979.00 | | 1 644 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 628.00 | 217 069.00 | | 397 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 441 304.00 | | 50 139.00 | 2 441 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 330.00 | 2 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 739.00 | 2 444 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 409.00 | 2 404 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 628.00 | | | 37 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 400 247.00 | | 50 139.00 | 2 400 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 493 244.00 | 94 856.00 | 33 076.00 | 1 493 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 258.00 | 2 000.00 | | 9 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 483 986.00 | 92 855.00 | 33 076.00 | 1 483 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 62 480.00 | | 3 958.00 | 62 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 480.00 | | 3 958.00 | 62 480.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 958.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 725.00 | 73 725.00 | | 73 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 555.00 | 116 555.00 | | 116 555.00 |
UP Prêts | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
UX Autres créances clients | 149 828.00 | 149 828.00 | | 149 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 688 873.00 | 207 348.00 | 280 171.00 | 688 873.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 012.00 | | | 64 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 737.00 | 8 737.00 | | 8 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 388.00 | 161 964.00 | 424.00 | 162 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 153.00 | 397 628.00 | 280 171.00 | 879 153.00 |