| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 599.00 | 6 724.00 | 5 875.00 | 12 599.00 |
AN Terrains | 105 645.00 | 5 395.00 | 100 249.00 | 105 645.00 |
AP Constructions | 1 074 457.00 | 555 904.00 | 518 553.00 | 1 074 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 703 142.00 | 568 465.00 | 134 677.00 | 703 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 840.00 | 264 991.00 | 190 849.00 | 455 840.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 397.00 | | 25 397.00 | 25 397.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 403 018.00 | 1 402 101.00 | 1 000 917.00 | 2 403 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 193 507.00 | | 193 507.00 | 193 507.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 180 942.00 | | 180 942.00 | 180 942.00 |
BT Marchandises | 6 216.00 | | 6 216.00 | 6 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 401.00 | | 133 401.00 | 133 401.00 |
BZ Autres créances | 39 633.00 | | 39 633.00 | 39 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CF Disponibilités | 24 071.00 | | 24 071.00 | 24 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 248.00 | | 580 248.00 | 580 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 997 478.00 | 1 402 101.00 | 1 595 378.00 | 2 997 478.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 14 212.00 | | 14 212.00 | 14 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 480 077.00 | 472 361.00 | | 480 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 924.00 | 7 716.00 | | 924.00 |
DK Provisions réglementées | 58 791.00 | 55 103.00 | | 58 791.00 |
DL TOTAL (I) | 698 193.00 | 693 580.00 | | 698 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 677 096.00 | 755 924.00 | | 677 096.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 295.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 576.00 | 124 325.00 | | 126 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 001.00 | 82 471.00 | | 92 001.00 |
EA Autres dettes | 1 511.00 | 2 067.00 | | 1 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 184.00 | 969 083.00 | | 897 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 595 378.00 | 1 662 663.00 | | 1 595 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 300.00 | 287 691.00 | | 287 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 703.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 318 491.00 | |
FG Production vendue services | | | 101 678.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 422 872.00 | |
FM Production stockée | | | 41 478.00 | |
FN Production immobilisée | | | 13 064.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 503 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 240.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 452 698.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 619.00 | |
GE Autres charges | | | 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 470 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 064.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 689.00 | 4 239.00 | | 3 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 989.00 | 4 239.00 | | 4 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 739.00 | -4 239.00 | | -3 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 504 865.00 | 1 652 915.00 | | 1 504 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 503 940.00 | 1 645 199.00 | | 1 503 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 924.00 | 7 716.00 | | 924.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 562.00 | 10 822.00 | | 4 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 401 823.00 | | 19 925.00 | 2 401 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 075.00 | 16 656.00 | 2 403 018.00 | 2 075.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 075.00 | 16 656.00 | 2 364 481.00 | 2 075.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 088.00 | | | 36 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 363 560.00 | | 19 651.00 | 2 363 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 175.00 | | 274.00 | 2 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 317 130.00 | 100 327.00 | 15 356.00 | 1 317 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 483.00 | 1 862.00 | | 5 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 311 647.00 | 98 465.00 | 15 356.00 | 1 311 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 55 103.00 | 3 689.00 | | 55 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 103.00 | 3 689.00 | | 55 103.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 689.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 576.00 | 126 576.00 | | 126 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
UP Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
UX Autres créances clients | 133 401.00 | 133 401.00 | | 133 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 677 096.00 | 67 211.00 | 263 727.00 | 677 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 828.00 | | | 78 828.00 |
VP Divers | 39 633.00 | 39 633.00 | | 39 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 001.00 | 92 001.00 | | 92 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 280.00 | 175 506.00 | 774.00 | 176 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 184.00 | 287 300.00 | 263 727.00 | 897 184.00 |