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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 449.00 | 11 947.00 | 1 502.00 | 13 449.00 |
AN Terrains | 105 645.00 | 10 042.00 | 95 603.00 | 105 645.00 |
AP Constructions | 1 064 516.00 | 611 126.00 | 453 390.00 | 1 064 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 765 925.00 | 649 973.00 | 115 951.00 | 765 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 823.00 | 332 389.00 | 129 434.00 | 461 823.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 510.00 | | 7 510.00 | 7 510.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
BF Prêts | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 444 234.00 | 1 615 477.00 | 828 756.00 | 2 444 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 996.00 | | 173 996.00 | 173 996.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 182 212.00 | | 182 212.00 | 182 212.00 |
BT Marchandises | 3 661.00 | | 3 661.00 | 3 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 147.00 | | 115 147.00 | 115 147.00 |
BZ Autres créances | 14 387.00 | | 14 387.00 | 14 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CF Disponibilités | 253 884.00 | | 253 884.00 | 253 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 866.00 | | 3 866.00 | 3 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 159.00 | | 747 159.00 | 747 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 201 729.00 | 1 615 477.00 | 1 586 252.00 | 3 201 729.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 10 336.00 | | 10 336.00 | 10 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 526 285.00 | 500 157.00 | | 526 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 663.00 | 48 628.00 | | 48 663.00 |
DK Provisions réglementées | 54 564.00 | 58 522.00 | | 54 564.00 |
DL TOTAL (I) | 787 912.00 | 765 707.00 | | 787 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 664.00 | 688 873.00 | | 605 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 351.00 | 73 725.00 | | 98 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 324.00 | 116 555.00 | | 94 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 340.00 | 879 153.00 | | 798 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 586 252.00 | 1 644 860.00 | | 1 586 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 631.00 | | | 287 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 444 703.00 | | 51 920.00 | 2 444 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 389.00 | 2 444 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 311.00 | 36 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 077.00 | 2 405 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 628.00 | | | 37 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 404 976.00 | | 51 520.00 | 2 404 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 099.00 | | 400.00 | 2 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 555 024.00 | 99 256.00 | 38 803.00 | 1 555 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 258.00 | 2 000.00 | 1 311.00 | 11 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 543 766.00 | 97 256.00 | 37 492.00 | 1 543 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 58 522.00 | | 3 958.00 | 58 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 522.00 | | 3 958.00 | 58 522.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 958.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 351.00 | 98 351.00 | | 98 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 324.00 | 94 324.00 | | 94 324.00 |
UP Prêts | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
UX Autres créances clients | 115 147.00 | 115 147.00 | | 115 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 605 664.00 | 94 955.00 | 371 575.00 | 605 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 209.00 | | | 83 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 387.00 | 14 387.00 | | 14 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 225.00 | 133 401.00 | 824.00 | 134 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 340.00 | 287 631.00 | 371 575.00 | 798 340.00 |