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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 139.00 | 8 636.00 | 5 503.00 | 14 139.00 |
AN Terrains | 105 645.00 | 6 944.00 | 98 700.00 | 105 645.00 |
AP Constructions | 1 085 978.00 | 583 037.00 | 502 941.00 | 1 085 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 735 642.00 | 602 944.00 | 132 698.00 | 735 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 648.00 | 291 061.00 | 169 587.00 | 460 648.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 334.00 | | 12 334.00 | 12 334.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
BF Prêts | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 441 304.00 | 1 493 244.00 | 948 060.00 | 2 441 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 857.00 | | 182 857.00 | 182 857.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 143 405.00 | | 143 405.00 | 143 405.00 |
BT Marchandises | 5 844.00 | | 5 844.00 | 5 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 229.00 | | 136 229.00 | 136 229.00 |
BZ Autres créances | 9 401.00 | | 9 401.00 | 9 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CF Disponibilités | 40 548.00 | | 40 548.00 | 40 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 999.00 | | 522 999.00 | 522 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 977 223.00 | 1 493 244.00 | 1 483 979.00 | 2 977 223.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 12 920.00 | | 12 920.00 | 12 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 481 002.00 | 480 077.00 | | 481 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 156.00 | 924.00 | | 19 156.00 |
DK Provisions réglementées | 62 480.00 | 58 791.00 | | 62 480.00 |
DL TOTAL (I) | 721 037.00 | 698 193.00 | | 721 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609 885.00 | 677 096.00 | | 609 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132.00 | | | 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 085.00 | 126 576.00 | | 64 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 841.00 | 92 001.00 | | 88 841.00 |
EA Autres dettes | | 1 511.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 762 942.00 | 897 184.00 | | 762 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 483 979.00 | 1 595 378.00 | | 1 483 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 069.00 | 287 300.00 | | 217 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 403 018.00 | | 53 246.00 | 2 403 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 960.00 | 2 441 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 960.00 | 2 400 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 088.00 | | 1 540.00 | 36 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 364 481.00 | | 50 726.00 | 2 364 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 449.00 | | 980.00 | 2 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 402 101.00 | 93 040.00 | 1 896.00 | 1 402 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 345.00 | 1 913.00 | | 7 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 394 755.00 | 91 127.00 | 1 896.00 | 1 394 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 58 791.00 | 3 688.00 | | 58 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 791.00 | 3 688.00 | | 58 791.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 688.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 085.00 | 64 085.00 | | 64 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 841.00 | 88 841.00 | | 88 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
UP Prêts | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
UX Autres créances clients | 136 229.00 | 136 229.00 | | 136 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 609 885.00 | 64 012.00 | 270 895.00 | 609 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 401.00 | 9 401.00 | | 9 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 094.00 | 150 340.00 | 1 754.00 | 152 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 942.00 | 217 069.00 | 270 895.00 | 762 942.00 |