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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 599.00 | 4 862.00 | 7 737.00 | 12 599.00 |
AN Terrains | 105 645.00 | 3 847.00 | 101 798.00 | 105 645.00 |
AP Constructions | 1 074 457.00 | 525 882.00 | 548 576.00 | 1 074 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 712 479.00 | 543 865.00 | 168 615.00 | 712 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 271.00 | 238 054.00 | 217 217.00 | 455 271.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 709.00 | | 15 709.00 | 15 709.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 401 823.00 | 1 317 130.00 | 1 084 693.00 | 2 401 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198 889.00 | | 198 889.00 | 198 889.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 139 464.00 | | 139 464.00 | 139 464.00 |
BT Marchandises | 5 983.00 | | 5 983.00 | 5 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 710.00 | | 149 710.00 | 149 710.00 |
BZ Autres créances | 39 288.00 | | 39 288.00 | 39 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CF Disponibilités | 27 181.00 | | 27 181.00 | 27 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 465.00 | | 562 465.00 | 562 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 979 793.00 | 1 317 130.00 | 1 662 663.00 | 2 979 793.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 15 504.00 | | 15 504.00 | 15 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 472 361.00 | 476 295.00 | | 472 361.00 |
DG Autres réserves | | 35.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 716.00 | -3 969.00 | | 7 716.00 |
DK Provisions réglementées | 55 103.00 | 50 864.00 | | 55 103.00 |
DL TOTAL (I) | 693 580.00 | 681 626.00 | | 693 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 755 924.00 | 856 820.00 | | 755 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 44.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 295.00 | 1 528.00 | | 4 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 325.00 | 153 240.00 | | 124 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 471.00 | 92 021.00 | | 82 471.00 |
EA Autres dettes | 2 067.00 | 5 688.00 | | 2 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 083.00 | 1 109 341.00 | | 969 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 662 663.00 | 1 790 966.00 | | 1 662 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 691.00 | 351 888.00 | | 287 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 398.00 | | 10 398.00 | 10 398.00 |
FD Production vendue biens | 1 423 601.00 | | 1 423 601.00 | 1 423 601.00 |
FG Production vendue services | 126 194.00 | | 126 194.00 | 126 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 560 193.00 | | 1 560 193.00 | 1 560 193.00 |
FM Production stockée | | | -20 887.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 010.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 652 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 482 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 62 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 606 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 704.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 037.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 050.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 239.00 | 12 326.00 | | 4 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 239.00 | -9 826.00 | | -4 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 652 915.00 | 1 772 835.00 | | 1 652 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 645 199.00 | 1 776 803.00 | | 1 645 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 716.00 | -3 969.00 | | 7 716.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 822.00 | 10 822.00 | | 10 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 391 140.00 | | 28 494.00 | 2 391 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 250.00 | 2 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 140.00 | 14 670.00 | 2 401 823.00 | 3 140.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 140.00 | 13 420.00 | 2 363 560.00 | 3 140.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 088.00 | | | 36 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 351 627.00 | | 28 494.00 | 2 351 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 225 737.00 | 104 813.00 | 13 420.00 | 1 225 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 621.00 | 1 862.00 | | 3 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 222 116.00 | 102 951.00 | 13 420.00 | 1 222 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 50 864.00 | 4 239.00 | | 50 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 864.00 | 4 239.00 | | 50 864.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 239.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 325.00 | 124 325.00 | | 124 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
UP Prêts | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 149 710.00 | | | 149 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 755 924.00 | 78 828.00 | 262 117.00 | 755 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 896.00 | | | 100 896.00 |
VP Divers | 39 288.00 | | | 39 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 471.00 | 82 471.00 | | 82 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 442.00 | 190 942.00 | 500.00 | 191 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 788.00 | 287 691.00 | 262 117.00 | 964 788.00 |