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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 117.00 | 28 117.00 | | 28 117.00 |
AN Terrains | 24 828 292.00 | 39 901.00 | 24 788 391.00 | 24 828 292.00 |
AP Constructions | 60 679 920.00 | 14 969 198.00 | 45 710 722.00 | 60 679 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 067 563.00 | 1 451 197.00 | 616 366.00 | 2 067 563.00 |
AV Immobilisations en cours | 332 502.00 | | 332 502.00 | 332 502.00 |
AX Avances et acomptes | 700 575.00 | | 700 575.00 | 700 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 636 970.00 | 16 488 414.00 | 72 148 556.00 | 88 636 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 011.00 | | 101 011.00 | 101 011.00 |
BZ Autres créances | 375 601.00 | | 375 601.00 | 375 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 121 332.00 | | 121 332.00 | 121 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 943.00 | | 597 943.00 | 597 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 380 669.00 | 16 488 414.00 | 72 892 256.00 | 89 380 669.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 145 756.00 | | 145 756.00 | 145 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 577 500.00 | 24 577 500.00 | | 24 577 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 792 693.00 | 721 360.00 | | 792 693.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 401 271.00 | 401 271.00 | | 401 271.00 |
DH Report à nouveau | 7 716 257.00 | 7 278 489.00 | | 7 716 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 531 582.00 | 1 426 661.00 | | 1 531 582.00 |
DK Provisions réglementées | 2 695 083.00 | 2 836 207.00 | | 2 695 083.00 |
DL TOTAL (I) | 37 714 387.00 | 37 241 488.00 | | 37 714 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 660 412.00 | 35 550 174.00 | | 31 660 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 659 506.00 | 1 449 308.00 | | 2 659 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 309.00 | 1 372 971.00 | | 588 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 868.00 | 100 534.00 | | 23 868.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 379.00 | 727 608.00 | | 200 379.00 |
EA Autres dettes | 24 127.00 | | | 24 127.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 267.00 | 8 117.00 | | 21 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 177 868.00 | 39 208 713.00 | | 35 177 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 892 255.00 | 76 450 201.00 | | 72 892 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 983 951.00 | | 8 983 951.00 | 8 983 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 983 951.00 | | 8 983 951.00 | 8 983 951.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 143 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 417 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 603 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 076 737.00 | |
GE Autres charges | | | 18 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 119 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 024 006.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 325 007.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 325 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 300 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 723 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 141 124.00 | 141 124.00 | | 141 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 124.00 | 141 124.00 | | 141 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 91.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 301 282.00 | 96 906.00 | | 301 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301 282.00 | 96 997.00 | | 301 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160 158.00 | 44 127.00 | | -160 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 031 495.00 | 1 007 910.00 | | 1 031 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 309 057.00 | 8 072 915.00 | | 9 309 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 777 475.00 | 6 646 255.00 | | 7 777 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 531 582.00 | 1 426 661.00 | | 1 531 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 073 469.00 | | 38 081 256.00 | 59 073 469.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 517 765.00 | 63 780 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 517 765.00 | 63 780 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 117.00 | | | 28 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 045 351.00 | | 38 081 267.00 | 59 045 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 970.00 | 5 147.00 | | 22 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 836 207.00 | | 141 124.00 | 2 836 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 836 207.00 | | 141 124.00 | 2 836 207.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 141 124.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 659 506.00 | 1 163 882.00 | | 2 659 506.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588 309.00 | 588 309.00 | | 588 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 379.00 | 200 379.00 | | 200 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 267.00 | 21 267.00 | | 21 267.00 |
UX Autres créances clients | 101 011.00 | | | 101 011.00 |
VB T. V. A. | 259 681.00 | | | 259 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 448 973.00 | 5 048 973.00 | 26 400 000.00 | 31 448 973.00 |
VI Groupe et associés | 23 585.00 | 23 585.00 | | 23 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 500 000.00 | | | 25 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 864 320.00 | | | 3 864 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 920.00 | | | 115 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 332.00 | | | 121 332.00 |
VW T.V.A. | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | | | |