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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 211.00 | 28 117.00 | 13 094.00 | 41 211.00 |
AN Terrains | 61 136 777.00 | 618 141.00 | 60 518 636.00 | 61 136 777.00 |
AP Constructions | 162 968 065.00 | 29 390 318.00 | 133 577 747.00 | 162 968 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 624 530.00 | 1 471 298.00 | 2 153 233.00 | 3 624 530.00 |
AV Immobilisations en cours | 958 313.00 | | 958 313.00 | 958 313.00 |
AX Avances et acomptes | 7 270.00 | | 7 270.00 | 7 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 736 166.00 | 31 507 874.00 | 197 228 291.00 | 228 736 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 565 559.00 | 42 282.00 | 4 523 277.00 | 4 565 559.00 |
BZ Autres créances | 4 999 814.00 | | 4 999 814.00 | 4 999 814.00 |
CF Disponibilités | 4 392.00 | | 4 392.00 | 4 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 421 637.00 | | 421 637.00 | 421 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 991 402.00 | 42 282.00 | 9 949 120.00 | 9 991 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 831 577.00 | 31 550 157.00 | 207 281 421.00 | 238 831 577.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 104 009.00 | | 104 009.00 | 104 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 768 990.00 | 54 577 500.00 | | 57 768 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 808 512.00 | | | 6 808 512.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 166 972.00 | 1 062 593.00 | | 1 166 972.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 401 271.00 | 401 271.00 | | 401 271.00 |
DH Report à nouveau | 10 235 161.00 | 9 452 674.00 | | 10 235 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 227 407.00 | 2 087 571.00 | | 2 227 407.00 |
DK Provisions réglementées | 2 130 586.00 | 2 271 711.00 | | 2 130 586.00 |
DL TOTAL (I) | 80 738 900.00 | 69 853 321.00 | | 80 738 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 735 913.00 | 154 150 115.00 | | 115 735 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 386 475.00 | 4 383 336.00 | | 3 386 475.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 196 409.00 | 73 976.00 | | 196 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 341 167.00 | 734 435.00 | | 1 341 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 755 329.00 | 120 347.00 | | 1 755 329.00 |
EA Autres dettes | 3 875.00 | 7 500.00 | | 3 875.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 123 352.00 | 2 614 757.00 | | 4 123 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 542 521.00 | 162 084 467.00 | | 126 542 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 281 421.00 | 231 937 788.00 | | 207 281 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 369 787.00 | | 19 369 787.00 | 19 369 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 369 787.00 | | 19 369 787.00 | 19 369 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 371 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 743 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 017 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 341 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 092.00 | |
GE Autres charges | | | 30 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 155 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 216 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 979 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 979 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 979 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 236 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 141 124.00 | 141 124.00 | | 141 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 124.00 | 141 124.00 | | 141 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 138 124.00 | 141 124.00 | | 138 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 147 443.00 | 1 321 679.00 | | 1 147 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 512 495.00 | 10 639 270.00 | | 19 512 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 285 088.00 | 8 551 698.00 | | 17 285 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 227 407.00 | 2 087 571.00 | | 2 227 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 365 498.00 | | 2 572 051.00 | 226 365 498.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 201 384.00 | | 228 736 166.00 | 201 384.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 201 384.00 | | 228 694 955.00 | 201 384.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 117.00 | | 13 093.00 | 28 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 337 381.00 | | 2 558 958.00 | 226 337 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 176 785.00 | 7 331 089.00 | | 24 176 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 117.00 | | | 28 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 148 668.00 | 7 331 089.00 | | 24 148 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 271 711.00 | | 141 124.00 | 2 271 711.00 |
6T Sur comptes clients | 25 190.00 | 17 092.00 | | 25 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 190.00 | 17 092.00 | | 25 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 296 901.00 | 17 092.00 | 141 124.00 | 2 296 901.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 092.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 386 475.00 | 331 930.00 | 364 441.00 | 3 386 475.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 341 167.00 | 1 341 167.00 | | 1 341 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 875.00 | 44 875.00 | | 44 875.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 123 352.00 | 4 123 352.00 | | 4 123 352.00 |
UX Autres créances clients | 4 514 820.00 | 4 514 820.00 | | 4 514 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 739.00 | 50 739.00 | | 50 739.00 |
VB T. V. A. | 214 504.00 | 214 504.00 | | 214 504.00 |
VC Groupe et associés | 4 759 828.00 | 4 759 828.00 | | 4 759 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 735 913.00 | 7 032 309.00 | 28 457 464.00 | 115 735 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 780 670.00 | | | 36 780 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 871 121.00 | 871 121.00 | | 871 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 483.00 | 25 483.00 | | 25 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 421 637.00 | 421 637.00 | | 421 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 987 011.00 | 9 987 011.00 | | 9 987 011.00 |
VW T.V.A. | 861 408.00 | 861 408.00 | | 861 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 387 112.00 | 14 628 962.00 | 28 821 905.00 | 126 387 112.00 |