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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 117.00 | 28 117.00 | | 28 117.00 |
AN Terrains | 60 860 672.00 | 299 820.00 | 60 560 852.00 | 60 860 672.00 |
AP Constructions | 161 523 747.00 | 22 657 068.00 | 138 866 679.00 | 161 523 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 557 276.00 | 1 191 780.00 | 2 365 497.00 | 3 557 276.00 |
AV Immobilisations en cours | 394 974.00 | | 394 974.00 | 394 974.00 |
AX Avances et acomptes | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 365 498.00 | 24 176 785.00 | 202 188 713.00 | 226 365 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 024 849.00 | 25 190.00 | 3 999 659.00 | 4 024 849.00 |
BZ Autres créances | 22 883 280.00 | | 22 883 280.00 | 22 883 280.00 |
CF Disponibilités | 2 412 131.00 | | 2 412 131.00 | 2 412 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 339 559.00 | | 339 559.00 | 339 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 659 819.00 | 25 190.00 | 29 634 629.00 | 29 659 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 139 763.00 | 24 201 975.00 | 231 937 788.00 | 256 139 763.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 114 446.00 | | 114 446.00 | 114 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 577 500.00 | 24 577 500.00 | | 54 577 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 062 593.00 | 949 582.00 | | 1 062 593.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 401 271.00 | 401 271.00 | | 401 271.00 |
DH Report à nouveau | 9 452 674.00 | 8 599 865.00 | | 9 452 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 087 571.00 | 2 260 236.00 | | 2 087 571.00 |
DK Provisions réglementées | 2 271 711.00 | 2 412 835.00 | | 2 271 711.00 |
DL TOTAL (I) | 69 853 321.00 | 39 201 289.00 | | 69 853 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 150 115.00 | 29 900 203.00 | | 154 150 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 383 336.00 | 1 497 761.00 | | 4 383 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 976.00 | 84 782.00 | | 73 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 734 435.00 | 470 840.00 | | 734 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 347.00 | 14 568.00 | | 120 347.00 |
EA Autres dettes | 7 500.00 | 303 141.00 | | 7 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 614 757.00 | 8 461.00 | | 2 614 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 084 467.00 | 32 279 757.00 | | 162 084 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 937 788.00 | 71 481 046.00 | | 231 937 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 498 144.00 | | 10 498 144.00 | 10 498 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 498 144.00 | | 10 498 144.00 | 10 498 144.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 498 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 265 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 025 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 097 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 167.00 | |
GE Autres charges | | | 24 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 432 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 065 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 797 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 797 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -797 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 268 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 141 124.00 | 141 124.00 | | 141 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 124.00 | 141 124.00 | | 141 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36 491.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 36 491.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 141 124.00 | 104 633.00 | | 141 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 321 679.00 | 1 393 711.00 | | 1 321 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 639 270.00 | 9 964 942.00 | | 10 639 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 551 698.00 | 7 704 706.00 | | 8 551 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 087 571.00 | 2 260 236.00 | | 2 087 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 845 422.00 | | 135 048 801.00 | 91 845 422.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 321 655.00 | 207 071.00 | 226 365 498.00 | 321 655.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 321 655.00 | 207 071.00 | 226 337 381.00 | 321 655.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 117.00 | | | 28 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 817 305.00 | | 135 048 801.00 | 91 817 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 089 831.00 | 3 086 954.00 | | 21 089 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 117.00 | | | 28 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 061 714.00 | 3 086 954.00 | | 21 061 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 412 835.00 | | 141 124.00 | 2 412 835.00 |
6T Sur comptes clients | 10 023.00 | 15 167.00 | | 10 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 023.00 | 15 167.00 | | 10 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 422 858.00 | 15 167.00 | 141 124.00 | 2 422 858.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 167.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 383 336.00 | 4 383 336.00 | | 4 383 336.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 734 435.00 | 734 435.00 | | 734 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 614 757.00 | 2 614 757.00 | | 2 614 757.00 |
UX Autres créances clients | 3 994 621.00 | 3 994 621.00 | | 3 994 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 228.00 | 30 228.00 | | 30 228.00 |
VB T. V. A. | 22 789 614.00 | 22 789 614.00 | | 22 789 614.00 |
VC Groupe et associés | 72 033.00 | 72 033.00 | | 72 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 791 930.00 | 1 791 930.00 | | 1 791 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 358 185.00 | 36 780 670.00 | 28 069 737.00 | 152 358 185.00 |
VI Groupe et associés | 48 976.00 | 48 976.00 | | 48 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000 000.00 | | | 130 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 541 815.00 | | | 7 541 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 633.00 | 21 633.00 | | 21 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 339 559.00 | 339 559.00 | | 339 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 247 688.00 | 27 247 688.00 | | 27 247 688.00 |
VW T.V.A. | 103 547.00 | 103 547.00 | | 103 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 084 467.00 | 46 506 952.00 | 28 069 737.00 | 162 084 467.00 |