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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 117.00 | 28 117.00 | | 28 117.00 |
AN Terrains | 25 180 675.00 | 201 006.00 | 24 979 669.00 | 25 180 675.00 |
AP Constructions | 64 408 575.00 | 19 731 711.00 | 44 676 864.00 | 64 408 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 848 368.00 | 1 128 997.00 | 719 371.00 | 1 848 368.00 |
AV Immobilisations en cours | 171 905.00 | | 171 905.00 | 171 905.00 |
AX Avances et acomptes | 207 783.00 | | 207 783.00 | 207 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 845 422.00 | 21 089 831.00 | 70 755 591.00 | 91 845 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 201.00 | 10 023.00 | 86 178.00 | 96 201.00 |
BZ Autres créances | 154 987.00 | | 154 987.00 | 154 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 263 628.00 | | 263 628.00 | 263 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 778.00 | | 95 778.00 | 95 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 595.00 | 10 023.00 | 600 572.00 | 610 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 580 900.00 | 21 099 854.00 | 71 481 046.00 | 92 580 900.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 124 883.00 | | 124 883.00 | 124 883.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 577 500.00 | 24 577 500.00 | | 24 577 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 949 582.00 | 869 272.00 | | 949 582.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 401 271.00 | 401 271.00 | | 401 271.00 |
DH Report à nouveau | 8 599 865.00 | 8 171 775.00 | | 8 599 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 260 236.00 | 1 606 194.00 | | 2 260 236.00 |
DK Provisions réglementées | 2 412 835.00 | 2 553 959.00 | | 2 412 835.00 |
DL TOTAL (I) | 39 201 289.00 | 38 179 972.00 | | 39 201 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 900 203.00 | 52 314 718.00 | | 29 900 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 497 761.00 | 1 496 534.00 | | 1 497 761.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 782.00 | | | 84 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 840.00 | 372 189.00 | | 470 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 568.00 | 20 599.00 | | 14 568.00 |
EA Autres dettes | 303 141.00 | 70 405.00 | | 303 141.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 461.00 | 8 461.00 | | 8 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 279 757.00 | 54 282 907.00 | | 32 279 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 481 046.00 | 92 462 879.00 | | 71 481 046.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 814 970.00 | | 9 814 970.00 | 9 814 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 814 970.00 | | 9 814 970.00 | 9 814 970.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 823 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 079 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 917 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 673 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 023.00 | |
GE Autres charges | | | 12 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 694 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 128 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 579 668.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 579 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -579 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 549 314.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 141 124.00 | 141 124.00 | | 141 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 124.00 | 141 124.00 | | 141 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 491.00 | 111 892.00 | | 36 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 491.00 | 111 892.00 | | 36 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 633.00 | 29 232.00 | | 104 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 393 711.00 | 1 090 569.00 | | 1 393 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 964 942.00 | 9 942 973.00 | | 9 964 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 704 706.00 | 8 336 779.00 | | 7 704 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 260 236.00 | 1 606 194.00 | | 2 260 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 563 011.00 | | 4 974 441.00 | 89 563 011.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 692 029.00 | 91 845 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 692 029.00 | 91 817 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 117.00 | | | 28 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 534 894.00 | | 4 974 441.00 | 89 534 894.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 521 654.00 | 2 663 044.00 | 94 868.00 | 18 521 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 117.00 | | | 28 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 493 537.00 | 2 663 044.00 | 94 868.00 | 18 493 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 553 959.00 | | 141 124.00 | 2 553 959.00 |
6T Sur comptes clients | | 10 023.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 023.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 553 959.00 | 10 023.00 | 141 124.00 | 2 553 959.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 023.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 141 124.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 497 761.00 | | | 1 497 761.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 840.00 | 470 840.00 | | 470 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 787.00 | 56 787.00 | | 56 787.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 461.00 | 8 461.00 | | 8 461.00 |
UX Autres créances clients | 84 173.00 | 84 173.00 | | 84 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 028.00 | 12 028.00 | | 12 028.00 |
VB T. V. A. | 146 702.00 | 146 702.00 | | 146 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 900 000.00 | 800 000.00 | 10 000 000.00 | 29 900 000.00 |
VI Groupe et associés | 348 634.00 | 348 634.00 | | 348 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 229 737.00 | | | 28 229 737.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 957.00 | 5 957.00 | | 5 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 778.00 | 95 778.00 | | 95 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 966.00 | 346 966.00 | | 346 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 297 255.00 | 1 699 494.00 | 10 000 000.00 | 32 297 255.00 |