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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 117.00 | 28 117.00 | | 28 117.00 |
AN Terrains | 24 849 425.00 | 120 430.00 | 24 728 995.00 | 24 849 425.00 |
AP Constructions | 62 438 619.00 | 17 278 245.00 | 45 160 373.00 | 62 438 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 694 120.00 | 1 094 862.00 | 599 259.00 | 1 694 120.00 |
AV Immobilisations en cours | 372 550.00 | | 372 550.00 | 372 550.00 |
AX Avances et acomptes | 180 180.00 | | 180 180.00 | 180 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 563 011.00 | 18 521 654.00 | 71 041 357.00 | 89 563 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 597.00 | | 78 597.00 | 78 597.00 |
BZ Autres créances | 175 044.00 | | 175 044.00 | 175 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 000 000.00 | | 18 000 000.00 | 18 000 000.00 |
CF Disponibilités | 2 918 071.00 | | 2 918 071.00 | 2 918 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 490.00 | | 114 490.00 | 114 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 286 203.00 | | 21 286 203.00 | 21 286 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 984 533.00 | 18 521 654.00 | 92 462 879.00 | 110 984 533.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 135 320.00 | | 135 320.00 | 135 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 577 500.00 | 24 577 500.00 | | 24 577 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 869 272.00 | 792 693.00 | | 869 272.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 401 271.00 | 401 271.00 | | 401 271.00 |
DH Report à nouveau | 8 171 775.00 | 7 716 257.00 | | 8 171 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 606 194.00 | 1 531 582.00 | | 1 606 194.00 |
DK Provisions réglementées | 2 553 959.00 | 2 695 083.00 | | 2 553 959.00 |
DL TOTAL (I) | 38 179 972.00 | 37 714 387.00 | | 38 179 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 314 718.00 | 31 660 412.00 | | 52 314 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 496 534.00 | 2 659 506.00 | | 1 496 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 189.00 | 588 309.00 | | 372 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 599.00 | 23 868.00 | | 20 599.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 200 379.00 | | |
EA Autres dettes | 70 405.00 | 24 127.00 | | 70 405.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 461.00 | 21 267.00 | | 8 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 282 907.00 | 35 177 868.00 | | 54 282 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 462 879.00 | 72 892 255.00 | | 92 462 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 765 841.00 | | 9 765 841.00 | 9 765 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 765 841.00 | | 9 765 841.00 | 9 765 841.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 765 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 060 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 874 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 563 318.00 | |
GE Autres charges | | | 12 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 512 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 252 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 621 447.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 621 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 585 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 667 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 141 124.00 | 141 124.00 | | 141 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 124.00 | 141 124.00 | | 141 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111 892.00 | 301 282.00 | | 111 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 892.00 | 301 282.00 | | 111 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 232.00 | -160 158.00 | | 29 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 090 569.00 | 1 031 495.00 | | 1 090 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 942 973.00 | 9 309 057.00 | | 9 942 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 336 779.00 | 7 777 475.00 | | 8 336 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 606 194.00 | 1 531 582.00 | | 1 606 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 636 970.00 | | 4 089 995.00 | 88 636 970.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 163 954.00 | 89 563 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 163 954.00 | 89 534 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 117.00 | | | 28 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 608 852.00 | | 4 089 995.00 | 88 608 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 488 414.00 | 2 552 881.00 | 519 640.00 | 16 488 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 117.00 | | | 28 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 460 296.00 | 2 552 881.00 | 519 640.00 | 16 460 296.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 145 756.00 | | 10 437.00 | 145 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 695 083.00 | | 141 124.00 | 2 695 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 695 083.00 | | 141 124.00 | 2 695 083.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 141 124.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 496 534.00 | | | 1 496 534.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 189.00 | 372 189.00 | | 372 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 272.00 | 11 272.00 | | 11 272.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 461.00 | 8 461.00 | | 8 461.00 |
UX Autres créances clients | 78 597.00 | | | 78 597.00 |
VB T. V. A. | 168 366.00 | | | 168 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184 981.00 | 184 981.00 | | 184 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 129 737.00 | 28 229 737.00 | 3 200 000.00 | 52 129 737.00 |
VI Groupe et associés | 59 133.00 | 59 133.00 | | 59 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 819 236.00 | | | 4 819 236.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 678.00 | | | 6 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 999.00 | 10 999.00 | | 10 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 490.00 | | | 114 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 131.00 | 368 131.00 | | 368 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 282 907.00 | 28 886 372.00 | 3 200 000.00 | 54 282 907.00 |