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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 175.00 | 28 439.00 | 13 736.00 | 42 175.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
AN Terrains | 61 139 777.00 | 912 478.00 | 60 227 299.00 | 61 139 777.00 |
AP Constructions | 163 611 735.00 | 36 194 908.00 | 127 416 827.00 | 163 611 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 624 530.00 | 1 733 709.00 | 1 890 821.00 | 3 624 530.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 597 100.00 | | 1 597 100.00 | 1 597 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 053 956.00 | 38 869 534.00 | 194 184 422.00 | 233 053 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 869 016.00 | 35 441.00 | 2 833 575.00 | 2 869 016.00 |
BZ Autres créances | 16 244 136.00 | | 16 244 136.00 | 16 244 136.00 |
CF Disponibilités | 952 380.00 | | 952 380.00 | 952 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 354 377.00 | | 354 377.00 | 354 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 419 908.00 | 35 441.00 | 20 384 468.00 | 20 419 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 567 437.00 | 38 904 975.00 | 214 662 462.00 | 253 567 437.00 |
CU Autres participations | 3 037 500.00 | | 3 037 500.00 | 3 037 500.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 93 572.00 | | 93 572.00 | 93 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 556 225.00 | 57 768 990.00 | | 62 556 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 021 280.00 | 6 808 512.00 | | 17 021 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 278 343.00 | 1 166 972.00 | | 1 278 343.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 401 271.00 | 401 271.00 | | 401 271.00 |
DH Report à nouveau | 11 118 793.00 | 10 235 161.00 | | 11 118 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 711 512.00 | 2 227 407.00 | | 1 711 512.00 |
DK Provisions réglementées | 1 989 462.00 | 2 130 586.00 | | 1 989 462.00 |
DL TOTAL (I) | 96 076 885.00 | 80 738 900.00 | | 96 076 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 843 241.00 | 115 735 913.00 | | 108 843 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 287 003.00 | 3 386 475.00 | | 3 287 003.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 235.00 | 196 409.00 | | 91 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 970 687.00 | 1 341 167.00 | | 1 970 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 620 287.00 | 1 755 329.00 | | 620 287.00 |
EA Autres dettes | 8 875.00 | 3 875.00 | | 8 875.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 764 248.00 | 4 123 352.00 | | 3 764 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 585 576.00 | 126 542 521.00 | | 118 585 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 662 462.00 | 207 281 421.00 | | 214 662 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 171 407.00 | | 18 171 407.00 | 18 171 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 171 407.00 | | 18 171 407.00 | 18 171 407.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 200 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 644 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 897 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 372 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 950 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 250 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 812 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 812 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 812 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 437 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 141 124.00 | 141 124.00 | | 141 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 124.00 | 141 124.00 | | 141 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 141 124.00 | 138 124.00 | | 141 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 867 202.00 | 1 147 443.00 | | 867 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 342 019.00 | 19 512 495.00 | | 18 342 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 630 507.00 | 17 285 088.00 | | 16 630 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 711 512.00 | 2 227 407.00 | | 1 711 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 736 166.00 | | 4 323 923.00 | 228 736 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 037 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 132.00 | 233 053 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 132.00 | 229 974 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 211.00 | | 964.00 | 41 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 694 955.00 | | 1 285 458.00 | 228 694 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 037 500.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 597 100.00 | | | 1 597 100.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 507 874.00 | 7 361 660.00 | | 31 507 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 117.00 | 321.00 | | 28 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 479 757.00 | 7 361 339.00 | | 31 479 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 130 586.00 | | 141 124.00 | 2 130 586.00 |
6T Sur comptes clients | 42 282.00 | | 6 842.00 | 42 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 282.00 | | 6 842.00 | 42 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 172 869.00 | | 147 966.00 | 2 172 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 842.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 141 124.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 287 003.00 | 333 680.00 | 391 641.00 | 3 287 003.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 970 687.00 | 1 970 687.00 | | 1 970 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 875.00 | 68 875.00 | | 68 875.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 764 248.00 | 3 764 248.00 | | 3 764 248.00 |
UX Autres créances clients | 2 826 487.00 | 2 826 487.00 | | 2 826 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 529.00 | 42 529.00 | | 42 529.00 |
VB T. V. A. | 280 725.00 | 280 725.00 | | 280 725.00 |
VC Groupe et associés | 15 929 081.00 | 15 929 081.00 | | 15 929 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 637.00 | 139 637.00 | | 139 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 703 604.00 | 6 968 605.00 | 38 315 923.00 | 108 703 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 873 911.00 | | | 6 873 911.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 362.00 | 7 362.00 | | 7 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 713.00 | 41 713.00 | | 41 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 968.00 | 26 968.00 | | 26 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 354 377.00 | 354 377.00 | | 354 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 467 529.00 | 19 467 529.00 | | 19 467 529.00 |
VW T.V.A. | 549 774.00 | 549 774.00 | | 549 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 554 341.00 | 13 866 019.00 | 38 707 564.00 | 118 554 341.00 |