| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 751 800.00 | 162 425.00 | 589 374.00 | 751 800.00 |
AH Fonds commercial | 5 906 656.00 | | 5 906 656.00 | 5 906 656.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 215 834.00 | 242.00 | 215 592.00 | 215 834.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 187 063.00 | | 187 063.00 | 187 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 254.00 | 81 508.00 | 125 746.00 | 207 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 362 821.00 | 3 959 364.00 | 3 403 456.00 | 7 362 821.00 |
AX Avances et acomptes | 95 317.00 | | 95 317.00 | 95 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 122 058.00 | | 1 122 058.00 | 1 122 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 214 761.00 | 4 402 325.00 | 11 812 436.00 | 16 214 761.00 |
BT Marchandises | 7 197 885.00 | 17 420.00 | 7 180 465.00 | 7 197 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 377 042.00 | 199 310.00 | 1 177 731.00 | 1 377 042.00 |
BZ Autres créances | 779 046.00 | | 779 046.00 | 779 046.00 |
CF Disponibilités | 1 867 087.00 | | 1 867 087.00 | 1 867 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 806 606.00 | | 806 606.00 | 806 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 027 668.00 | 216 730.00 | 11 810 938.00 | 12 027 668.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 242 868.00 | 4 619 055.00 | 23 623 812.00 | 28 242 868.00 |
CU Autres participations | 7 618.00 | | 7 618.00 | 7 618.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 358 335.00 | 198 783.00 | 159 551.00 | 358 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 774.00 | 900 774.00 | | 900 774.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 250 029.00 | 3 250 029.00 | | 3 250 029.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 077.00 | 90 077.00 | | 90 077.00 |
DG Autres réserves | 2 527 976.00 | 2 182 418.00 | | 2 527 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 978 129.00 | 345 557.00 | | 978 129.00 |
DL TOTAL (I) | 7 746 987.00 | 6 768 858.00 | | 7 746 987.00 |
DP Provisions pour risques | 361 788.00 | 233 268.00 | | 361 788.00 |
DR TOTAL (IV) | 361 788.00 | 233 268.00 | | 361 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 091 530.00 | 4 630 162.00 | | 5 091 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 240 744.00 | 725 083.00 | | 3 240 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 343 632.00 | 3 344 545.00 | | 5 343 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 712 086.00 | 2 309 690.00 | | 1 712 086.00 |
EA Autres dettes | 122 354.00 | 210 339.00 | | 122 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 510 348.00 | 11 219 822.00 | | 15 510 348.00 |
ED (V) | 4 688.00 | 3 482.00 | | 4 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 623 812.00 | 18 225 431.00 | | 23 623 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 540 146.00 | 9 143 363.00 | | 8 540 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 669.00 | 1 459 244.00 | | 73 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 28 699 440.00 | |
FD Production vendue biens | | | 335 580.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 29 035 021.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 248 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 993 656.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 946 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 133 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 546 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 538 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 614 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 710 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 145 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112 337.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 132 788.00 | |
GE Autres charges | | | 37 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 019 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 229 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 268.00 | |
GN Différences positives de change | | | 54 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 734.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 258 748.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 42 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -242 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 986 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 282 882.00 | 440 982.00 | | 282 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 779 353.00 | 536 045.00 | | 779 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -496 470.00 | -95 063.00 | | -496 470.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 113 733.00 | | | 113 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 398 656.00 | 19 447.00 | | 398 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 590 189.00 | 23 430 234.00 | | 29 590 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 612 060.00 | 23 084 677.00 | | 28 612 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 978 129.00 | 345 557.00 | | 978 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 107 792.00 | | 3 839 835.00 | 14 107 792.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 358 335.00 | | | 358 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 267 891.00 | 1 129 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 732 866.00 | 16 214 761.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 358 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 444 017.00 | 7 061 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 020 957.00 | 7 665 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 343 891.00 | | 1 161 481.00 | 6 343 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 337 288.00 | | 2 349 062.00 | 6 337 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 068 277.00 | | 329 291.00 | 1 068 277.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 132 076.00 | 1 409 657.00 | 1 139 408.00 | 4 132 076.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 127 116.00 | 71 667.00 | | 127 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270 670.00 | 162 025.00 | 270 027.00 | 270 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 734 289.00 | 1 175 964.00 | 869 380.00 | 3 734 289.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 233 268.00 | 132 788.00 | 4 268.00 | 233 268.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 17 420.00 | | |
6T Sur comptes clients | 111 617.00 | 94 917.00 | 7 224.00 | 111 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 617.00 | 112 337.00 | 7 224.00 | 111 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 344 886.00 | 245 125.00 | 11 493.00 | 344 886.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 245 125.00 | 7 224.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 268.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 187.00 | 29 187.00 | | 29 187.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 343 632.00 | 5 343 632.00 | | 5 343 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 661 097.00 | 661 097.00 | | 661 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 586 598.00 | 586 598.00 | | 586 598.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 741.00 | 41 741.00 | | 41 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 354.00 | 122 354.00 | | 122 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 122 058.00 | | | 1 122 058.00 |
UX Autres créances clients | 1 158 902.00 | | | 1 158 902.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 218 139.00 | | | 218 139.00 |
VB T. V. A. | 501 726.00 | | | 501 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 669.00 | 73 669.00 | | 73 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 017 861.00 | 1 259 216.00 | 3 358 645.00 | 5 017 861.00 |
VI Groupe et associés | 3 211 557.00 | | 3 211 557.00 | 3 211 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 156 652.00 | | | 1 156 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 388 486.00 | 388 486.00 | | 388 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 331.00 | | | 275 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 806 606.00 | | | 806 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 084 753.00 | 2 962 695.00 | 1 122 058.00 | 4 084 753.00 |
VW T.V.A. | 34 163.00 | 34 163.00 | | 34 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 510 348.00 | 8 540 146.00 | 6 570 202.00 | 15 510 348.00 |