| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 446 679.00 | 710 591.00 | 736 088.00 | 1 446 679.00 |
AH Fonds commercial | 8 093 308.00 | 448 687.00 | 7 644 621.00 | 8 093 308.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 600 842.00 | 49 746.00 | 551 095.00 | 600 842.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 18 811.00 | | 18 811.00 | 18 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 924.00 | 179 665.00 | 74 259.00 | 253 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 394 130.00 | 11 064 163.00 | 6 329 966.00 | 17 394 130.00 |
AV Immobilisations en cours | 182 464.00 | | 182 464.00 | 182 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 760 406.00 | | 2 760 406.00 | 2 760 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 984 778.00 | 12 687 064.00 | 18 297 713.00 | 30 984 778.00 |
BT Marchandises | 14 963 338.00 | 53 760.00 | 14 909 578.00 | 14 963 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 947 815.00 | 28 315.00 | 1 919 499.00 | 1 947 815.00 |
BZ Autres créances | 2 215 358.00 | | 2 215 358.00 | 2 215 358.00 |
CF Disponibilités | 9 541 851.00 | | 9 541 851.00 | 9 541 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 885.00 | | 129 885.00 | 129 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 798 247.00 | 82 075.00 | 28 716 172.00 | 28 798 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 783 026.00 | 12 769 140.00 | 47 013 886.00 | 59 783 026.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 234 209.00 | 234 209.00 | | 234 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 774.00 | 900 774.00 | | 900 774.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 250 029.00 | 3 250 030.00 | | 3 250 029.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 077.00 | 90 077.00 | | 90 077.00 |
DG Autres réserves | 4 863 283.00 | 4 863 283.00 | | 4 863 283.00 |
DH Report à nouveau | 1 010 408.00 | 813 054.00 | | 1 010 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 781 673.00 | 197 354.00 | | -3 781 673.00 |
DL TOTAL (I) | 6 332 900.00 | 10 114 573.00 | | 6 332 900.00 |
DP Provisions pour risques | 312 800.00 | 346 753.00 | | 312 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 312 800.00 | 346 753.00 | | 312 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 259 274.00 | 13 536 706.00 | | 24 259 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 969 457.00 | 5 571 841.00 | | 5 969 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 276 522.00 | 4 222 516.00 | | 5 276 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 251 062.00 | 3 516 648.00 | | 4 251 062.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 432 769.00 | 339 693.00 | | 432 769.00 |
EA Autres dettes | 179 098.00 | 177 717.00 | | 179 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 368 185.00 | 27 365 121.00 | | 40 368 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 013 886.00 | 37 826 447.00 | | 47 013 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 363 589.00 | 12 287 182.00 | | 15 363 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 739 564.00 | 278 495.00 | | 739 564.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 47 356 074.00 | |
FD Production vendue biens | | | 524 071.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 47 880 145.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 77 185.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 345 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 278 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 580 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 031 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 765 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 952 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 983 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 179 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 475 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 973 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 386 249.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 107 536.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 760.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 100.00 | |
GE Autres charges | | | 125 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 518 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 937 356.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 291 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 291 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -291 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 228 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 263.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 222.00 | | | 79 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 222.00 | 17 263.00 | | 79 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 162.00 | 133 014.00 | | 59 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 572 769.00 | 329 928.00 | | 572 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 631 932.00 | 462 942.00 | | 631 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -552 709.00 | -445 679.00 | | -552 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 51 920.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 660 144.00 | 55 927 028.00 | | 48 660 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 441 817.00 | 55 729 674.00 | | 52 441 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 781 673.00 | 197 354.00 | | -3 781 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 750 237.00 | | 2 034 958.00 | 29 750 237.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 234 209.00 | | | 234 209.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 59 603.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 79 741.00 | 2 760 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 129 981.00 | 670 436.00 | 30 984 779.00 | 129 981.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 234 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 981.00 | 270 532.00 | 10 159 643.00 | 129 981.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 320 162.00 | 17 830 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 828 440.00 | | 731 716.00 | 9 828 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 991 888.00 | | 1 158 794.00 | 16 991 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 695 699.00 | | 144 449.00 | 2 695 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 397 316.00 | 3 386 249.00 | 227 573.00 | 9 397 316.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 219 590.00 | 14 619.00 | | 219 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 627 336.00 | 459 011.00 | 8 393.00 | 627 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 550 390.00 | 2 912 619.00 | 219 180.00 | 8 550 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 346 753.00 | 15 100.00 | 49 053.00 | 346 753.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 145 000.00 | 107 537.00 | 121 464.00 | 145 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 53 760.00 | | |
6T Sur comptes clients | 124 216.00 | | 95 900.00 | 124 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 269 216.00 | 161 297.00 | 217 364.00 | 269 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 615 969.00 | 176 397.00 | 266 417.00 | 615 969.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 176 396.00 | 266 417.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 276 523.00 | 5 276 523.00 | | 5 276 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 448 599.00 | 1 448 599.00 | | 1 448 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 544 359.00 | 1 544 359.00 | | 1 544 359.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 432 770.00 | 432 770.00 | | 432 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 099.00 | 179 099.00 | | 179 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 760 407.00 | | 2 760 407.00 | 2 760 407.00 |
UX Autres créances clients | 1 913 838.00 | 1 913 838.00 | | 1 913 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 375.00 | 10 375.00 | | 10 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 977.00 | 33 977.00 | | 33 977.00 |
VB T. V. A. | 653 548.00 | 653 548.00 | | 653 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 739 564.00 | 739 564.00 | | 739 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 519 710.00 | 4 484 572.00 | 18 451 219.00 | 23 519 710.00 |
VI Groupe et associés | 5 969 458.00 | | 5 969 458.00 | 5 969 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 001 551.00 | | | 12 001 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 629 043.00 | 629 043.00 | | 629 043.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 468 428.00 | 468 428.00 | | 468 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 421 254.00 | 421 254.00 | | 421 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 453 964.00 | 453 964.00 | | 453 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 885.00 | 129 885.00 | | 129 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 053 465.00 | 4 293 058.00 | 2 760 407.00 | 7 053 465.00 |
VW T.V.A. | 836 851.00 | 836 851.00 | | 836 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 368 186.00 | 15 363 590.00 | 24 420 677.00 | 40 368 186.00 |