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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 095 487.00 | 1 004 020.00 | 1 091 467.00 | 2 095 487.00 |
AH Fonds commercial | 8 216 217.00 | 932 822.00 | 7 283 395.00 | 8 216 217.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 015 627.00 | 120 066.00 | 895 560.00 | 1 015 627.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 345 611.00 | | 345 611.00 | 345 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 526.00 | 220 815.00 | 141 711.00 | 362 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 993 389.00 | 13 707 979.00 | 4 285 409.00 | 17 993 389.00 |
AV Immobilisations en cours | 843 674.00 | | 843 674.00 | 843 674.00 |
AX Avances et acomptes | 463 296.00 | | 463 296.00 | 463 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 882 014.00 | | 2 882 014.00 | 2 882 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 452 054.00 | 16 219 913.00 | 18 232 141.00 | 34 452 054.00 |
BT Marchandises | 12 829 601.00 | 72 011.00 | 12 757 590.00 | 12 829 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 065 467.00 | 114 791.00 | 1 950 676.00 | 2 065 467.00 |
BZ Autres créances | 3 338 286.00 | | 3 338 286.00 | 3 338 286.00 |
CF Disponibilités | 16 281 745.00 | | 16 281 745.00 | 16 281 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 389 957.00 | | 2 389 957.00 | 2 389 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 905 058.00 | 186 802.00 | 36 718 256.00 | 36 905 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 357 113.00 | 16 406 715.00 | 54 950 397.00 | 71 357 113.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 234 209.00 | 234 209.00 | | 234 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 774.00 | 900 774.00 | | 900 774.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 250 029.00 | 3 250 029.00 | | 3 250 029.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 077.00 | 90 077.00 | | 90 077.00 |
DG Autres réserves | 4 863 283.00 | 4 863 283.00 | | 4 863 283.00 |
DH Report à nouveau | -2 771 264.00 | 1 010 408.00 | | -2 771 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -573 857.00 | -3 781 673.00 | | -573 857.00 |
DJ Subventions d’investissement | 862 296.00 | | | 862 296.00 |
DL TOTAL (I) | 6 621 338.00 | 6 332 900.00 | | 6 621 338.00 |
DP Provisions pour risques | 490 691.00 | 312 800.00 | | 490 691.00 |
DR TOTAL (IV) | 490 691.00 | 312 800.00 | | 490 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 145 240.00 | 24 259 274.00 | | 26 145 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 733 151.00 | 5 969 457.00 | | 5 733 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 554 881.00 | 5 276 522.00 | | 10 554 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 886 416.00 | 4 251 062.00 | | 4 886 416.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 350 712.00 | 432 769.00 | | 350 712.00 |
EA Autres dettes | 167 965.00 | 179 098.00 | | 167 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 838 367.00 | 40 368 185.00 | | 47 838 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 950 397.00 | 47 013 886.00 | | 54 950 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 466 817.00 | 15 363 589.00 | | 26 466 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 311 829.00 | 739 564.00 | | 311 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 56 591 148.00 | |
FD Production vendue biens | | | 608 453.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 57 199 601.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 318 214.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 416 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 987 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 993 424.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 878 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 620 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 056 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 949 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 509 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 382 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 417 474.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 221 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 384 390.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 127 692.00 | |
GE Autres charges | | | 244 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 784 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 476.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 359 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 359 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -359 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -156 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 926.00 | | | 17 926.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 79 222.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 760.00 | 79 222.00 | | 18 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 306 831.00 | 59 162.00 | | 306 831.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 327.00 | 572 769.00 | | 27 327.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 114 946.00 | | | 114 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 449 104.00 | 631 932.00 | | 449 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -430 344.00 | -552 709.00 | | -430 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 476.00 | | | -13 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 005 961.00 | 48 660 144.00 | | 59 005 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 579 818.00 | 52 441 817.00 | | 59 579 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -573 857.00 | -3 781 673.00 | | -573 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 984 779.00 | | 3 939 448.00 | 30 984 779.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 234 209.00 | | | 234 209.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 109 057.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 109 057.00 | 2 882 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 472 172.00 | 34 452 055.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 234 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 118 136.00 | 11 672 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 244 979.00 | 19 662 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 159 643.00 | | 1 631 436.00 | 10 159 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 830 520.00 | | 2 077 347.00 | 17 830 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 760 407.00 | | 230 665.00 | 2 760 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 555 992.00 | 3 417 474.00 | 226 977.00 | 12 555 992.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 234 209.00 | | | 234 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 077 954.00 | 513 374.00 | 7 843.00 | 1 077 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 243 829.00 | 2 904 100.00 | 219 134.00 | 11 243 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 312 800.00 | 335 946.00 | 158 055.00 | 312 800.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 131 073.00 | 384 390.00 | 42 039.00 | 131 073.00 |
6N Sur stocks et en cours | 53 760.00 | 18 251.00 | | 53 760.00 |
6T Sur comptes clients | 28 316.00 | 109 442.00 | 22 965.00 | 28 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213 149.00 | 512 083.00 | 65 004.00 | 213 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 525 949.00 | 848 029.00 | 223 059.00 | 525 949.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 733 083.00 | 223 059.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 114 946.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 554 881.00 | 10 554 881.00 | | 10 554 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 598 245.00 | 1 598 245.00 | | 1 598 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 638 734.00 | 1 638 734.00 | | 1 638 734.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 350 712.00 | 350 712.00 | | 350 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 965.00 | 167 965.00 | | 167 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 882 015.00 | | 2 882 015.00 | 2 882 015.00 |
UX Autres créances clients | 1 949 606.00 | 1 949 606.00 | | 1 949 606.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 688.00 | 6 688.00 | | 6 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 862.00 | 115 862.00 | | 115 862.00 |
VB T. V. A. | 1 451 062.00 | 1 451 062.00 | | 1 451 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312 903.00 | 312 903.00 | | 312 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 832 338.00 | 10 183 940.00 | 15 348 398.00 | 25 832 338.00 |
VI Groupe et associés | 5 723 152.00 | | 5 723 152.00 | 5 723 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 500 000.00 | | | 6 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 245 623.00 | | | 4 245 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 611 510.00 | 611 510.00 | | 611 510.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 534 296.00 | 534 296.00 | | 534 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 344 336.00 | 344 336.00 | | 344 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 734 731.00 | 734 731.00 | | 734 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 389 958.00 | 2 389 958.00 | | 2 389 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 675 726.00 | 7 793 712.00 | 2 882 015.00 | 10 675 726.00 |
VW T.V.A. | 1 305 101.00 | 1 305 101.00 | | 1 305 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 838 367.00 | 26 466 818.00 | 21 071 550.00 | 47 838 367.00 |