| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 087 843.00 | 447 474.00 | 640 369.00 | 1 087 843.00 |
AH Fonds commercial | 7 681 571.00 | 309 165.00 | 7 372 406.00 | 7 681 571.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 910 234.00 | 15 697.00 | 894 538.00 | 910 234.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 148 792.00 | | 148 792.00 | 148 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 650.00 | 149 329.00 | 100 321.00 | 249 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 667 001.00 | 8 401 060.00 | 8 265 941.00 | 16 667 001.00 |
AV Immobilisations en cours | 75 237.00 | | 75 237.00 | 75 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 675 560.00 | | 2 675 560.00 | 2 675 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 750 237.00 | 9 542 315.00 | 20 207 922.00 | 29 750 237.00 |
BT Marchandises | 12 109 429.00 | | 12 109 429.00 | 12 109 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 461 261.00 | 124 216.00 | 2 337 045.00 | 2 461 261.00 |
BZ Autres créances | 1 221 397.00 | | 1 221 397.00 | 1 221 397.00 |
CF Disponibilités | 1 488 370.00 | | 1 488 370.00 | 1 488 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 462 285.00 | | 462 285.00 | 462 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 742 742.00 | 124 216.00 | 17 618 526.00 | 17 742 742.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 492 978.00 | 9 666 531.00 | 37 826 447.00 | 47 492 978.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 139.00 | | 20 139.00 | 20 139.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 234 209.00 | 219 590.00 | 14 619.00 | 234 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 774.00 | 900 774.00 | | 900 774.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 250 030.00 | 3 250 030.00 | | 3 250 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 077.00 | 90 077.00 | | 90 077.00 |
DG Autres réserves | 4 863 283.00 | 4 863 283.00 | | 4 863 283.00 |
DH Report à nouveau | 813 054.00 | | | 813 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 354.00 | 813 054.00 | | 197 354.00 |
DL TOTAL (I) | 10 114 573.00 | 9 917 219.00 | | 10 114 573.00 |
DP Provisions pour risques | 346 753.00 | 173 941.00 | | 346 753.00 |
DR TOTAL (IV) | 346 753.00 | 173 941.00 | | 346 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 536 706.00 | 13 635 080.00 | | 13 536 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 571 841.00 | 4 867 717.00 | | 5 571 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 222 516.00 | 3 861 059.00 | | 4 222 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 516 648.00 | 3 171 498.00 | | 3 516 648.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 339 693.00 | 520 659.00 | | 339 693.00 |
EA Autres dettes | 177 717.00 | 153 047.00 | | 177 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 365 121.00 | 26 209 060.00 | | 27 365 121.00 |
ED (V) | | 40 427.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 826 447.00 | 36 340 646.00 | | 37 826 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 287 182.00 | 11 253 185.00 | | 12 287 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 278 495.00 | 397 244.00 | | 278 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 54 601 654.00 | |
FD Production vendue biens | | | 614 004.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 55 215 658.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 476 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 214 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 909 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 028 249.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 967 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 602 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 935 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 172 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 832 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 269 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 133 510.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 145 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 194.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 206 508.00 | |
GE Autres charges | | | 517 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 948 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 960 805.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -5 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -265 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 694 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 263.00 | 118 688.00 | | 17 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 462 942.00 | 303 981.00 | | 462 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -445 679.00 | -185 293.00 | | -445 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 920.00 | 43 984.00 | | 51 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 927 028.00 | 48 139 141.00 | | 55 927 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 729 674.00 | 47 326 087.00 | | 55 729 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 354.00 | 813 054.00 | | 197 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 772 500.00 | | 3 842 721.00 | 26 772 500.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 234 209.00 | | | 234 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 74 654.00 | | 2 695 492.00 | 74 654.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 182 914.00 | 752 804.00 | 29 679 503.00 | 182 914.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 234 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 860.00 | 277 959.00 | 9 757 914.00 | 55 860.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 52 400.00 | 474 845.00 | 16 991 888.00 | 52 400.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 648 474.00 | | 1 443 259.00 | 8 648 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 508 301.00 | | 2 010 832.00 | 15 508 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 381 516.00 | | 388 629.00 | 2 381 516.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 52 400.00 | | | 52 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 645 400.00 | 3 133 510.00 | 381 596.00 | 6 645 400.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 193 113.00 | 26 477.00 | | 193 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 317 702.00 | 340 332.00 | 30 698.00 | 317 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 134 586.00 | 2 766 701.00 | 350 898.00 | 6 134 586.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 173 941.00 | 206 508.00 | 33 696.00 | 173 941.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 198 287.00 | 145 000.00 | 198 287.00 | 198 287.00 |
6N Sur stocks et en cours | 184 110.00 | 73 194.00 | 133 088.00 | 184 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 382 397.00 | 218 194.00 | 331 375.00 | 382 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 556 338.00 | 424 702.00 | 365 071.00 | 556 338.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 279 702.00 | 161 308.00 | |
UG ‐ Financières | | | 5 476.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 222 516.00 | 4 222 516.00 | | 4 222 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 131 735.00 | 1 131 735.00 | | 1 131 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 944 926.00 | 944 926.00 | | 944 926.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 339 693.00 | 339 693.00 | | 339 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 717.00 | 177 717.00 | | 177 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 675 560.00 | | 2 675 560.00 | 2 675 560.00 |
UX Autres créances clients | 2 312 213.00 | 2 312 213.00 | | 2 312 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 662.00 | 8 662.00 | | 8 662.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 149 048.00 | 149 048.00 | | 149 048.00 |
VB T. V. A. | 370 489.00 | 370 489.00 | | 370 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278 495.00 | 278 495.00 | | 278 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 258 211.00 | 3 752 113.00 | 9 347 802.00 | 13 258 211.00 |
VI Groupe et associés | 5 571 841.00 | | 5 571 841.00 | 5 571 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 100 000.00 | | | 3 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 079 185.00 | | | 3 079 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 631 687.00 | 631 687.00 | | 631 687.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 547 277.00 | 547 277.00 | | 547 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 237.00 | 208 237.00 | | 208 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 462 285.00 | 462 285.00 | | 462 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 820 503.00 | 4 144 943.00 | 2 675 560.00 | 6 820 503.00 |
VW T.V.A. | 892 710.00 | 892 710.00 | | 892 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 365 121.00 | 12 287 182.00 | 14 919 643.00 | 27 365 121.00 |