| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 851 360.00 | 280 404.00 | 570 956.00 | 851 360.00 |
AH Fonds commercial | 7 229 206.00 | 198 287.00 | 7 030 919.00 | 7 229 206.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 512 048.00 | 37 298.00 | 474 750.00 | 512 048.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 55 860.00 | | 55 860.00 | 55 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 650.00 | 118 893.00 | 130 757.00 | 249 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 206 251.00 | 6 015 693.00 | 9 190 558.00 | 15 206 251.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 400.00 | | 52 400.00 | 52 400.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 361 377.00 | | 2 361 377.00 | 2 361 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 772 500.00 | 6 843 688.00 | 19 928 812.00 | 26 772 500.00 |
BT Marchandises | 10 348 470.00 | | 10 348 470.00 | 10 348 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 440 569.00 | 184 110.00 | 2 256 460.00 | 2 440 569.00 |
BZ Autres créances | 1 781 454.00 | | 1 781 454.00 | 1 781 454.00 |
CF Disponibilités | 1 322 918.00 | | 1 322 918.00 | 1 322 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 697 057.00 | | 697 057.00 | 697 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 590 468.00 | 184 110.00 | 16 406 358.00 | 16 590 468.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 476.00 | | 5 476.00 | 5 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 368 443.00 | 7 027 797.00 | 36 340 646.00 | 43 368 443.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 139.00 | | 20 139.00 | 20 139.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 234 209.00 | 193 113.00 | 41 096.00 | 234 209.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 774.00 | 900 774.00 | | 900 774.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 250 030.00 | 3 250 030.00 | | 3 250 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 077.00 | 90 077.00 | | 90 077.00 |
DG Autres réserves | 4 863 283.00 | 3 506 106.00 | | 4 863 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 813 054.00 | 1 357 177.00 | | 813 054.00 |
DL TOTAL (I) | 9 917 219.00 | 9 104 165.00 | | 9 917 219.00 |
DP Provisions pour risques | 173 941.00 | 209 192.00 | | 173 941.00 |
DR TOTAL (IV) | 173 941.00 | 209 192.00 | | 173 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 635 080.00 | 9 345 860.00 | | 13 635 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 867 717.00 | 4 896 170.00 | | 4 867 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 861 059.00 | 4 855 191.00 | | 3 861 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 171 498.00 | 2 444 947.00 | | 3 171 498.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 520 659.00 | 1 428 260.00 | | 520 659.00 |
EA Autres dettes | 153 047.00 | 136 328.00 | | 153 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 209 060.00 | 23 106 755.00 | | 26 209 060.00 |
ED (V) | 40 427.00 | 2 612.00 | | 40 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 340 646.00 | 32 422 724.00 | | 36 340 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 253 185.00 | 11 569 238.00 | | 11 253 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 397 244.00 | 528 553.00 | | 397 244.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 46 743 855.00 | |
FD Production vendue biens | | | 535 419.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 47 279 274.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 311 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 429 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 020 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 124 239.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -418 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 284 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 398 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 091 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 050 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 985 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 705 046.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 31 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40.00 | |
GE Autres charges | | | 444 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 697 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 322 471.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -280 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 042 331.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 688.00 | 223 739.00 | | 118 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303 981.00 | 1 156 285.00 | | 303 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185 293.00 | -932 546.00 | | -185 293.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 156 212.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 984.00 | 502 417.00 | | 43 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 139 141.00 | 37 833 065.00 | | 48 139 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 326 087.00 | 36 475 888.00 | | 47 326 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 813 054.00 | 1 357 177.00 | | 813 054.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 367 580.00 | | 6 566 856.00 | 21 367 580.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 358 335.00 | | | 358 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 949.00 | 2 381 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 505 232.00 | 656 704.00 | 26 772 500.00 | 505 232.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 124 126.00 | 234 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 549.00 | 86 282.00 | 8 648 474.00 | 440 549.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 64 683.00 | 408 347.00 | 15 508 301.00 | 64 683.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 319 984.00 | | 1 855 321.00 | 7 319 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 618 168.00 | | 4 363 163.00 | 11 618 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 071 093.00 | | 348 372.00 | 2 071 093.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 676 670.00 | 2 539 898.00 | 571 165.00 | 4 676 670.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 270 450.00 | 46 789.00 | 124 126.00 | 270 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 982.00 | 228 004.00 | 86 281.00 | 175 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 230 238.00 | 2 265 105.00 | 360 758.00 | 4 230 238.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 209 192.00 | 33 749.00 | 69 000.00 | 209 192.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 198 287.00 | | |
6T Sur comptes clients | 191 766.00 | 40.00 | 7 696.00 | 191 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 191 766.00 | 198 327.00 | 7 696.00 | 191 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400 958.00 | 232 076.00 | 76 696.00 | 400 958.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 229 827.00 | 76 696.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 249.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 861 059.00 | 3 861 059.00 | | 3 861 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 938 659.00 | 938 659.00 | | 938 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 940 006.00 | 940 006.00 | | 940 006.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 520 659.00 | 520 659.00 | | 520 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 047.00 | 153 047.00 | | 153 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 361 377.00 | | 2 361 377.00 | 2 361 377.00 |
UX Autres créances clients | 2 238 035.00 | 2 238 035.00 | | 2 238 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 202 534.00 | 202 534.00 | | 202 534.00 |
VB T. V. A. | 268 043.00 | 268 043.00 | | 268 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 397 244.00 | 397 244.00 | | 397 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 237 837.00 | 3 149 679.00 | 9 490 313.00 | 13 237 837.00 |
VI Groupe et associés | 4 867 717.00 | | 4 867 717.00 | 4 867 717.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 900 000.00 | | | 6 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 481 592.00 | | | 2 481 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 115 371.00 | 1 115 371.00 | | 1 115 371.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 633 310.00 | 633 310.00 | | 633 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 389 092.00 | 389 092.00 | | 389 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 697 057.00 | 697 057.00 | | 697 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 280 457.00 | 4 919 080.00 | 2 361 377.00 | 7 280 457.00 |
VW T.V.A. | 659 522.00 | 659 522.00 | | 659 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 209 060.00 | 11 253 185.00 | 14 358 030.00 | 26 209 060.00 |