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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 477 737.00 | 175 091.00 | 302 646.00 | 477 737.00 |
AH Fonds commercial | 6 185 864.00 | | 6 185 864.00 | 6 185 864.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 215 835.00 | 891.00 | 214 944.00 | 215 835.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 440 549.00 | | 440 549.00 | 440 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 986.00 | 101 671.00 | 133 315.00 | 234 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 318 499.00 | 4 128 566.00 | 7 189 933.00 | 11 318 499.00 |
AX Avances et acomptes | 64 683.00 | | 64 683.00 | 64 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 057 466.00 | | 2 057 466.00 | 2 057 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 367 580.00 | 4 676 669.00 | 16 690 912.00 | 21 367 580.00 |
BT Marchandises | 10 175 089.00 | | 10 175 089.00 | 10 175 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 508 160.00 | 191 766.00 | 1 316 394.00 | 1 508 160.00 |
BZ Autres créances | 1 772 163.00 | | 1 772 163.00 | 1 772 163.00 |
CF Disponibilités | 1 233 172.00 | | 1 233 172.00 | 1 233 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 231 768.00 | | 1 231 768.00 | 1 231 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 920 352.00 | 191 766.00 | 15 728 585.00 | 15 920 352.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 227.00 | | 3 227.00 | 3 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 291 159.00 | 4 868 435.00 | 32 422 724.00 | 37 291 159.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 13 627.00 | | 13 627.00 | 13 627.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 358 335.00 | 270 450.00 | 87 885.00 | 358 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 774.00 | 900 774.00 | | 900 774.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 250 030.00 | 3 250 030.00 | | 3 250 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 077.00 | 90 077.00 | | 90 077.00 |
DG Autres réserves | 3 506 106.00 | 2 527 976.00 | | 3 506 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 357 177.00 | 978 130.00 | | 1 357 177.00 |
DL TOTAL (I) | 9 104 165.00 | 7 746 988.00 | | 9 104 165.00 |
DP Provisions pour risques | 209 192.00 | 361 788.00 | | 209 192.00 |
DR TOTAL (IV) | 209 192.00 | 361 788.00 | | 209 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 345 860.00 | 5 091 530.00 | | 9 345 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 896 170.00 | 3 240 745.00 | | 4 896 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 855 191.00 | 5 343 633.00 | | 4 855 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 444 947.00 | 1 712 086.00 | | 2 444 947.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 428 260.00 | | | 1 428 260.00 |
EA Autres dettes | 136 328.00 | 122 355.00 | | 136 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 106 755.00 | 15 510 349.00 | | 23 106 755.00 |
ED (V) | 2 612.00 | 4 688.00 | | 2 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 422 724.00 | 23 623 813.00 | | 32 422 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 569 238.00 | 8 540 146.00 | | 11 569 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 528 553.00 | 73 669.00 | | 528 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 36 420 751.00 | |
FD Production vendue biens | | | 275 740.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 696 491.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 588 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 269 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 555 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 637 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 977 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 467 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 189 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 861 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 147 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 980 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 665 688.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 132 115.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 326.00 | |
GE Autres charges | | | 282 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 386 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 168 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 54 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 007.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250 811.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -220 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 948 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 223 739.00 | 282 883.00 | | 223 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 156 285.00 | 779 353.00 | | 1 156 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -932 546.00 | -496 470.00 | | -932 546.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 156 212.00 | 113 733.00 | | 156 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 502 417.00 | 398 656.00 | | 502 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 833 065.00 | 29 590 190.00 | | 37 833 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 475 888.00 | 28 612 060.00 | | 36 475 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 357 177.00 | 978 130.00 | | 1 357 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 214 762.00 | | 8 979 855.00 | 16 214 762.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 358 335.00 | | | 358 335.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 95 858.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95 858.00 | 2 071 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 340 615.00 | 2 486 423.00 | 21 367 579.00 | 1 340 615.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 358 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 751 647.00 | 7 319 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 340 615.00 | 1 638 918.00 | 11 618 168.00 | 1 340 615.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 061 356.00 | | 1 010 275.00 | 7 061 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 665 394.00 | | 6 932 307.00 | 7 665 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 129 677.00 | | 1 037 274.00 | 1 129 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 402 325.00 | 1 665 688.00 | 1 391 344.00 | 4 402 325.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 198 783.00 | 71 667.00 | | 198 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 669.00 | 76 645.00 | 63 332.00 | 162 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 040 873.00 | 1 517 376.00 | 1 328 012.00 | 4 040 873.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 361 788.00 | 135 342.00 | 287 938.00 | 361 788.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 420.00 | | 17 420.00 | 17 420.00 |
6T Sur comptes clients | 199 310.00 | 326.00 | 7 870.00 | 199 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 216 730.00 | 326.00 | 25 290.00 | 216 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 578 518.00 | 135 668.00 | 313 228.00 | 578 518.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 132 441.00 | 312 790.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 227.00 | 438.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 514.00 | 13 514.00 | | 13 514.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 855 191.00 | 4 855 191.00 | | 4 855 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 753 845.00 | 753 845.00 | | 753 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 782 058.00 | 782 058.00 | | 782 058.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 428 260.00 | 1 428 260.00 | | 1 428 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 328.00 | 136 328.00 | | 136 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 057 466.00 | | | 2 057 466.00 |
UX Autres créances clients | 1 297 888.00 | | | 1 297 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 210 272.00 | | | 210 272.00 |
VB T. V. A. | 697 785.00 | | | 697 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 528 553.00 | 528 553.00 | | 528 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 817 308.00 | 2 162 447.00 | 6 338 071.00 | 8 817 308.00 |
VI Groupe et associés | 4 882 656.00 | | 4 882 656.00 | 4 882 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 500 000.00 | | | 5 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 698 468.00 | | | 1 698 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 438 357.00 | | | 438 357.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 373.00 | | | 5 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 489 311.00 | 489 311.00 | | 489 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 629 491.00 | | | 629 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 231 768.00 | | | 1 231 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 569 556.00 | 4 512 090.00 | 2 057 466.00 | 6 569 556.00 |
VW T.V.A. | 419 733.00 | 419 733.00 | | 419 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 106 755.00 | 11 569 238.00 | 11 220 727.00 | 23 106 755.00 |