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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 796.00 | 8 796.00 | | 8 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 830 967.00 | 400 273.00 | 1 430 694.00 | 1 830 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 778 273.00 | 343 105.00 | 1 435 168.00 | 1 778 273.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 862 204.00 | | 862 204.00 | 862 204.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 885.00 | | 37 885.00 | 37 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 519 928.00 | 752 174.00 | 3 767 754.00 | 4 519 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 220.00 | | 12 220.00 | 12 220.00 |
BT Marchandises | 1 151 970.00 | | 1 151 970.00 | 1 151 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 314.00 | 8 702.00 | 129 613.00 | 138 314.00 |
BZ Autres créances | 374 299.00 | | 374 299.00 | 374 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CF Disponibilités | 191 096.00 | | 191 096.00 | 191 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 113.00 | | 31 113.00 | 31 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 903 013.00 | 8 702.00 | 1 894 311.00 | 1 903 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 422 941.00 | 760 876.00 | 5 662 065.00 | 6 422 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DH Report à nouveau | -1 107 402.00 | -421 879.00 | | -1 107 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 449.00 | -685 523.00 | | 152 449.00 |
DL TOTAL (I) | -884 553.00 | -1 037 002.00 | | -884 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 153 562.00 | 2 507 373.00 | | 2 153 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 212 228.00 | 2 382 236.00 | | 2 212 228.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 555.00 | 53.00 | | 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 586 892.00 | 1 327 304.00 | | 1 586 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 555 118.00 | 408 847.00 | | 555 118.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 355.00 | 195 567.00 | | 34 355.00 |
EA Autres dettes | 3 707.00 | 803.00 | | 3 707.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 546 618.00 | 6 822 383.00 | | 6 546 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 662 065.00 | 5 785 381.00 | | 5 662 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 824 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 138 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 240 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 420 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 351.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 500 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 815 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 652 390.00 | |
GE Autres charges | | | 82 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 007 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -189 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 438.00 | 19 181.00 | | 43 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 871.00 | 66 595.00 | | 40 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 567.00 | -47 414.00 | | 2 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -106 739.00 | -98 705.00 | | -106 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 449.00 | -685 523.00 | | 152 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 403 813.00 | | | 4 403 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 901 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 519 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 609 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 796.00 | | | 8 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 610 033.00 | | | 3 610 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 784 984.00 | | | 784 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 154.00 | 270 397.00 | 47 377.00 | 529 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 606.00 | 190.00 | | 8 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 548.00 | 270 207.00 | 47 377.00 | 520 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 212 228.00 | 436 640.00 | 1 562 181.00 | 2 212 228.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 586 892.00 | 1 586 892.00 | | 1 586 892.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 355.00 | 34 355.00 | | 34 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 857 302.00 | 16 092.00 | | 857 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 885.00 | | | 37 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 148 749.00 | 362 958.00 | 1 378 727.00 | 2 148 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 528 127.00 | | | 528 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 113.00 | | | 31 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 438 913.00 | 559 819.00 | 879 095.00 | 1 438 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 546 063.00 | 2 984 684.00 | 2 940 908.00 | 6 546 063.00 |